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BILAN CONSEIL SOCIAL VOYAGE 2020 Siren 442029476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117941	113718	4223	6036
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	805	805		
Autres immobilisations corporelles	488997	425725	63271	85305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1028480	1028480		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	302774		302774	301233
Prêts				
Autres immobilisations financières	13950		13950	13950
TOTAL (I)	1952945	1568728	384217	406525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	594011		594011	926409
Autres créances	2735350		2735350	2924169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	624102		624102	352523
Charges constatées d’avance	13186		13186	14700
TOTAL (II)	3966648		3966648	4217801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5919594	1568728	4350866	4624326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	55400		55400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62600		62600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5540		5540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2230640		2326640	
Report à nouveau	7604		6862	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	818545		964742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3180329		3421784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	139330		139330	
TOTAL (III)	139330		139330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	458		498	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195016		108565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88684		131426	
Dettes fiscales et sociales	747050		822722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1031207		1063212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4350866		4624326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1031207		1063212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	458		498	
Dont emprunts participatifs	195016			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2475060		2475060	3244885
Chiffres d’affaires nets	2475060		2475060	3244885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1505	
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			2476568	3244888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			632	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			532706	685965
Impôts, taxes et versements assimilés			38665	51441
Salaires et traitements			513628	586428
Charges sociales			244350	337984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27921	42909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1357905	1704731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1118663	1540158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15563	39852
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15563	39852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15563	39852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1134226	1580010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	793		10297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37793		10297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28788			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			139330	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28788		147786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9005		-137489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	324686		477778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2529925		3295037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1711380		2330295	
BENEFICE OU PERTE	818545		964742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115749		2192
Total Immobilisations corporelles		488000		30670
Total Immobilisations financières		1343663		1540
Total Général		1947412		34402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28868	489801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1345204
Total Général			28868	1952945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109713	4005		113718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	402694	23916	80	426530
AMORTISSEMENTS Total Général	512407	27921	80	540248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				139330
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	139330			139330
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1028480
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1028480			1028480
TOTAL GENERAL	1167810			1167810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13950	13950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	594011	594011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2004	2004		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120402	120402		
T. V. A.	15500	15500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13836	13836		
Groupe et associés	2582835	2582835		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	773	773		
Charges constatées d’avance	13186	13186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3356497	3356497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	458	458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88684	88684		
Personnel et comptes rattachés	42132	42132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50302	50302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98569	98569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11923	11923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	739140	739140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1031207	1031207		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel