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BILAN CONSEIL SOCIAL VOYAGE 2016 Siren 442029476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101044	74667	26376	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	804	804		
Autres immobilisations corporelles	499404	289794	209610	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1028480	1028480		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	208803		208803	
Prêts	1699		1699	
Autres immobilisations financières	13950		13950	
TOTAL (I)	1854186	1393747	460439	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140469		140469	
Autres créances	1685143		1685143	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99012		99012	
Disponibilités	671250		671250	
Charges constatées d’avance	20467		20467	
TOTAL (II)	2616342		2616342	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4470529	1393747	3076782	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	55400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5540			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1222400			
Report à nouveau	5143			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1065443			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2416526			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	217311			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	217311			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88466			
Dettes fiscales et sociales	335033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19444			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	442944			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3076782			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	442944			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3473040		3473040	
Chiffres d’affaires nets	3473040		3473040	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			3473044	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			831057	
Impôts, taxes et versements assimilés			65230	
Salaires et traitements			845148	
Charges sociales			191708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94744	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98	
Total des charges d’exploitation (II) 			2027988	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1445055	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15256	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3707	
Reprises sur provisions et transferts de charges			248	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19212	
Dotations financières sur amortissements et provisions			263500	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			263500	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-244287	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1200767	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	881			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	881			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	881			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136206			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3493138			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2427694			
BENEFICE OU PERTE	1065443			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	95			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101044		
Total Immobilisations corporelles		497467		5222
Total Immobilisations financières		989139		267190
Total Général		1587650		272413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2481	500209
Prêts et immobilisations financières			3396	
Total Immobilisations financières			3396	1252932
Total Général			5877	1854186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41152	33515		74667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231850	61229	2481	290599
AMORTISSEMENTS Total Général	273003	94744	2481	365267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				217311
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	217311			217311
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1028480
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	248		248	
Total Provisions pour dépréciation	765228	263500	248	1028480
TOTAL GENERAL	982539	263500	248	1245791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		263500	248	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1699			
Autres immobilisations financières	13950			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140469			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11373			
T. V. A.	13534			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1110460			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	549775			
Charges constatées d’avance	20467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1861730	1846080	15649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88466	88466		
Personnel et comptes rattachés	38650	38650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105494	105494		
Impôts sur les bénéfices	136206	136206		
T.V.A.	44121	44121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10560	10560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19444	19444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	442944	442944		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	599982			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	203346			
Location, charges locatives et de copropriété	120130			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71324			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	436256			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	831057			
Taxe professionnelle	19132			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46098			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65230			
Montant de la TVA. collectée	255842			
Total TVA. déductible sur biens et services	30342			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8