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BILAN COLLET PARTICIPATIONS 2021 Siren 442054508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31447	30397	1050	1969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21080		21080	20090
Créances rattachées à des participations	1101369		1101369	1140943
Autres titres immobilisés				
Prêts	200000		200000	200000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1353896	30397	1323499	1363002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6000		6000	6000
Autres créances	47677	11250	36427	31959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	111624	2594	109031	109031
Disponibilités	174605		174605	131759
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	339906	13844	326062	278749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1693802	44241	1649561	1641751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350500		350500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125		125	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30550		30550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1113449		929695	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12951		183754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1481673		1494624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			25	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138778		118674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6713		5552	
Dettes fiscales et sociales	22398		22876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167888		147128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1649561		1641751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			147128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	138778			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60000		60000	60000
Chiffres d’affaires nets	60000		60000	60000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10395	10395
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			70397	70397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35457	53244
Impôts, taxes et versements assimilés			4841	2550
Salaires et traitements			42550	42516
Charges sociales			16554	16580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			919	926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	5
Total des charges d’exploitation (II) 			100325	115821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29928	-45424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12426	5872
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7978	22
Autres intérêts et produits assimilés			351	20753
Reprises sur provisions et transferts de charges				84244
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				46165
Total des produits financiers (V)			20755	157056
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				9244
Total des charges financières (VI)				9364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20755	147692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9173	102268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8763		82816	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8763		84316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12541		1330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12541		2830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3778		81486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99915		311769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112866		128015	
BENEFICE OU PERTE	-12951		183754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14007		14007	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31447		
Total Immobilisations financières		1361033		21426
Total Général		1392481		21426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		29478	919	
Total Général		29478	919	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29478	919		30397
AMORTISSEMENTS Total Général	29478	919		30397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15719		1875	13844
Total Provisions pour dépréciation	15719		1875	13844
TOTAL GENERAL	15719		1875	13844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1675	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1101369	1101369		
Prêts	200000	200000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6000	6000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9	9		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	847	847		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46830	46830		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1355046	1355046		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6713	6713		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9611	9611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2516	2516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10271	10271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138778	138778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167888	167888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel