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BILAN COLLET PARTICIPATIONS 2018 Siren 442054508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39406	34733	4672	12781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13940		13940	12950
Créances rattachées à des participations	598413		598413	441000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	651759	34733	617025	466731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	41301	16875	24426	66840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	415431	37386	378044	916540
Disponibilités	738110		738110	400416
Charges constatées d’avance				398
TOTAL (II)	1194843	54261	1140581	1384195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1846603	88995	1757607	1850927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350500		350500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125		125	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30550		30550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1328661		1505503	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35750		-123587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1674085		1763091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40		6144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54078		43113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7526		12998	
Dettes fiscales et sociales	21876		25578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83522		87835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1757607		1850927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83522		87835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30000		30000	
Chiffres d’affaires nets	30000		30000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9457	17970
Autres produits			2	8
Total des produits d’exploitation (I)			39460	17978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55719	57976
Impôts, taxes et versements assimilés			2870	10864
Salaires et traitements			69218	94892
Charges sociales			26659	34061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9502	12308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				9
Total des charges d’exploitation (II) 			163970	210112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124510	-192133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1493	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39980	62543
Reprises sur provisions et transferts de charges				21486
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			54701	20225
Total des produits financiers (V)			96175	104254
Dotations financières sur amortissements et provisions			1274	378
Intérêts et charges assimilées			271	621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			872	18527
Total des charges financières (VI)			2418	19527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93757	84727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30752	-107406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1377		70	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			80	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1377		6208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6192		6249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	183		16139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6375		22389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4997		-16180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137014		128442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	172765		252029	
BENEFICE OU PERTE	-35750		-123587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14409		14409	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38539		1577
Total Immobilisations financières		453950		158403
Total Général		492489		159980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			709	39407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				612353
Total Général			709	651760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25757	9686	709	34734
AMORTISSEMENTS Total Général	25757	9686	709	34734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	53925	1274	938	54262
Total Provisions pour dépréciation	53925	1274	938	54262
TOTAL GENERAL	53925	1274	938	54262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			938	
                                             - Financières		1274		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	598413			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	461			
T. V. A.	1254			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39586			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	639715	41302	598413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41	41		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7526	7526		
Personnel et comptes rattachés	3500	3500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14334	14334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	989	989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3054	3054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54079	54079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83522	83522		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel