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BILAN CLUB-TELECOM 12 2017 Siren 442068334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3393	3393		847
Fonds commercial				347000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4003	2670	1332	4630
Autres immobilisations corporelles	52182	7688	44493	88015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35000		35000	35001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22292		22292	67577
TOTAL (I)	116871	13752	103119	543072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				169843
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				644613
Autres créances	1852702		1852702	1874151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163015		163015	44880
Charges constatées d’avance				37658
TOTAL (II)	2015718		2015718	2771147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2132589	13752	2118837	3314220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	342843		342843	
Report à nouveau	105484		208357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	903439		131126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1360017		690577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263748		653618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20120		7620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433786		1527989	
Dettes fiscales et sociales	40875		433402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	289		1012	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	758820		2623642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2118837		3314220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589012		2186120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			91400	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87819		87819	2020316
Production vendue biens				
Production vendue services	310009		310009	6876965
Chiffres d’affaires nets	397828		397828	8897281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			293926	3393
Autres produits			35297	3278
Total des produits d’exploitation (I)			727052	8903954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13956	5923984
Variation de stock (marchandises)			199843	23547
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			592228	966725
Impôts, taxes et versements assimilés			28996	45524
Salaires et traitements			405490	1009262
Charges sociales			12380	288848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20042	25713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				260000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7903	117490
Total des charges d’exploitation (II) 			1280842	8691096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-553790	212858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41072	30142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41072	30142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18390	26180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18390	26180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22682	3962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-531107	216820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2117576			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2117576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	878		12100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	683344			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33376	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	684222		45476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1433353		-45476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1193		40217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2885700		8934096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1982261		8802969	
BENEFICE OU PERTE	903439		131126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22293	22293		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7798			
Impôts sur les bénéfices	25295			
T. V. A.	62202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1757407			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1874996	1874996		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	263749	93941	169808	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	433786	433786		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32332	32332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8544	8544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20120	20120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	290	290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	758820	589013	169808	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel