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BILAN CLUB-TELECOM 12 2016 Siren 442068334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3393	2546	847	
Fonds commercial	607000	260000	347000	607000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9493	4862	4630	5981
Autres immobilisations corporelles	148833	60817	88015	141944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35001		35001	35001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67577		67577	71672
TOTAL (I)	871299	328226	543072	861598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	199843	30000	169843	223390
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	644613		644613	927924
Autres créances	1874151		1874151	1717017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44880		44880	23630
Charges constatées d’avance	37658		37658	71616
TOTAL (II)	2801147	30000	2771147	2963577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3672446	358226	3314220	3825176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	342843		342843	
Report à nouveau	208357		51567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131126		406790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690577		809451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	653618		863172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7620		24020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1527989		1376339	
Dettes fiscales et sociales	433402		751385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1012		808	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2623642		3015725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3314220		3825176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2186120		2453859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91400		140539	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2020316		2020316	1735058
Production vendue biens				
Production vendue services	6876965		6876965	5044669
Chiffres d’affaires nets	8897281		8897281	6779727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3393	93782
Autres produits			3278	22
Total des produits d’exploitation (I)			8903954	6874033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5923984	4447838
Variation de stock (marchandises)			23547	-65852
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				14
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			966725	824302
Impôts, taxes et versements assimilés			45524	34367
Salaires et traitements			1009262	692412
Charges sociales			288848	211318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25713	23677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			260000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117490	105982
Total des charges d’exploitation (II) 			8691096	6274062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212858	599971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30142	27346
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30142	27346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26180	25375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26180	25375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3962	1971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216820	601942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12100		8828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33376			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45476		20957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45476		-20957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40217		174194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	131126		406790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67578	67578		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	644614			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1430			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107050			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19652			
Groupe et associés	1738794			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7225			
Charges constatées d’avance	37659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2624002	2624002		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91401	91401		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	562217	124695	414700	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1527989	1527989		
Personnel et comptes rattachés	110465	110465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115042	115042		
Impôts sur les bénéfices	7318	7318		
T.V.A.	190392	190392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10185	10185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7620	7620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1013	1013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2623642	2186121	414700	22822
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel