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BILAN CLOS SAINT JACQUES 2016 Siren 442012456				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres	26970		26970	26970
Immobilisations corporelles	131826	106791	25035	27325
Immobilisations financières	12		12	12
Total Actif Immobilisé	238808	106791	132017	134307
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3000		3000	2735
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37093		37093	9242
Créances – Autres	20203		20203	34380
Valeurs mobilières de placement	53690		53690	83509
Disponibilités	-24318		-24318	4185
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89668		89668	134052
Total général Actif	328476	229826		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			125143	140274
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-7923	-15131
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			126020	133943
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4217	4566
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24263	51780
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			67186	78071
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95666	134417
Total général Passif			221686	268359
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1416	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4698	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	231473		229826	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6590		31871	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	238063		261697	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	87293		75067	
Variation de stock (marchandises)	-265		-312	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2799		1202	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	69233		117073	
(dont taxe professionnelle)	2715			
Impôts, taxes et versements assimilés	10886		10561	
Rémunérations du personnel 	52825		50641	
Charges sociales	16671		15869	
Dotations aux amortissements	6988		7235	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	181		169	
Total des charges d’exploitation	246611		277505	
Résultat d’exploitation	-8548		-15809	
Produits financiers	181		807	
Produits exceptionnels				
Charges financières	39			
Charges exceptionnelles	45		130	
Impôts sur les bénéfices	-528			
Bénéfice ou perte	-7923		-15131	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24906			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18890			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4698	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			234110	
Total Immobilisations (Augmentations)			4698	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24906	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18890	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel