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BILAN ALFIDIS 2017 Siren 442054557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	110000		110000	
Constructions	990000	129937	860062	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	312790	57790	255000	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12887112	1559085	11328026	
Créances rattachées à des participations	330096	90679	239417	
Autres titres immobilisés	258023		258023	
Prêts				
Autres immobilisations financières	134059		134059	
TOTAL (I)	15022082	1837492	13184589	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	559700		559700	
Autres créances	590444		590444	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2100128	28033	2072095	
Disponibilités	2059526		2059526	
Charges constatées d’avance	147		147	
TOTAL (II)	5309948	28033	5281914	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20332030	1865525	18466504	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2445217			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1540544			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	146160			
TOTAL (I)	8379922			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	49949			
TOTAL (III)	49949			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7230188			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1421872			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48879			
Dettes fiscales et sociales	430192			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500000			
Autres dettes	400000			
Produits constatés d’avance (2)	5500			
TOTAL (IV)	10036632			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18466504			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4363312			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1558960	8246	1567206	
Chiffres d’affaires nets	1558960	8246	1567206	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30302	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			1597526	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81548	
Impôts, taxes et versements assimilés			28335	
Salaires et traitements			526197	
Charges sociales			225086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			952701	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			644825	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			666209	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			400000	
Produits financiers de participations			1506521	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12155	
Autres intérêts et produits assimilés			81778	
Reprises sur provisions et transferts de charges			56143	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1656598	
Dotations financières sur amortissements et provisions			801467	
Intérêts et charges assimilées			79968	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			881436	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			775162	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1686196	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31943			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23298			
Total des produits exceptionnels (VII)	55242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26706			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41636			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68342			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132552			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3975576			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2435032			
BENEFICE OU PERTE	1540544			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30302			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1412791		
Total Immobilisations financières		12056541		
Total Général		13469332		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1412791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13609292
Total Général				15022082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96197	91531		187728
AMORTISSEMENTS Total Général	96197	91531		187728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				146161
Total Provisions réglementées	109272	41636	4748	146161
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	109272	41636	4748	146161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41636	4748	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	330096			
Prêts				
Autres immobilisations financières	134059			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	559701			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	590444			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	148			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1614448	1150293	464155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7230189	1561068	4785397	
Emprunts et dettes financières divers	15400	11200	4200	
Fournisseurs et comptes rattachés	48879	48879		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	430192	430192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500000	500000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1806472	1806472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5500	5500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10036633	4363312	4789597	883723
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1042106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel