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BILAN ACE SARL 2019 Siren 442069712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1634	1634		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	215000	40723	174277	188608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50369	38649	11720	6395
Autres immobilisations corporelles	36201	25743	10458	5034
Immobilisations en cours	900		900	900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	108		108	108
Prêts				
Autres immobilisations financières	3843		3843	3843
TOTAL (I)	308056	106749	201306	204888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	960		960	
Clients et comptes rattachés	345372		345372	391941
Autres créances	17446		17446	33518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129790		129790	115098
Charges constatées d’avance	705		705	5288
TOTAL (II)	494272		494272	545845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	802328	106749	695579	750733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330024		330024	
Report à nouveau	-46149			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34741		-46149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253933		288675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29500		8000	
TOTAL (III)	29500		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222156		248085	
Emprunts et dettes financières divers (4)			19715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8814		8020	
Dettes fiscales et sociales	177841		174903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1080		1080	
Autres dettes	2254		2254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	412145		454058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	695579		750733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216639		232186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	620948		620948	578431
Chiffres d’affaires nets	620948		620948	578431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7000	
Autres produits			2548	54
Total des produits d’exploitation (I)			630496	578485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123878	144058
Impôts, taxes et versements assimilés			6633	8903
Salaires et traitements			325092	309264
Charges sociales			117245	114593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21553	22552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			28500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1789	165
Total des charges d’exploitation (II) 			624690	599535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5806	-21050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4368	4826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4368	4826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4368	-4824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1438	-25874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	335		645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35845		19630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36179		20275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36179		-20275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630496		578487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	665238		624636	
BENEFICE OU PERTE	-34741		-46149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1794		
Total Immobilisations corporelles		301137		17971
Total Immobilisations financières		3951		
Total Général		306883		17971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16638	302470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3951
Total Général			16638	308056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1794			1634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100201	21553	16638	105116
AMORTISSEMENTS Total Général	101995	21553	16638	106750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29500
Total Provisions pour risques et charges	8000	28500	7000	29500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8000	28500	7000	29500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28500	7000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3843		3843	
Clients douteux ou litigieux	2423		2423	
Autres créances clients	342949	342949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2550	2550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1694	1694		
T. V. A.	9848	9848		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	285	285		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3070	3070		
Charges constatées d’avance	705	705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	367367	361101	6266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222156	26649	75125	120382
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8814	8814		
Personnel et comptes rattachés	31832	31832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60280	60280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80556	80556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5173	5173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1080	1080		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2254	2254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	412145	216638	75125	120382
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel