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BILAN ACE SARL 2016 Siren 442069712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1794	1794		200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33142	27641	5501	8559
Autres immobilisations corporelles	39148	26870	12279	14706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	108		108	107
Prêts	680		680	
Autres immobilisations financières	3843		3843	3794
TOTAL (I)	78716	56305	22411	27366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4596		4596	4595
Clients et comptes rattachés	526416		526416	461424
Autres créances	37643		37643	22930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65826		65826	127151
Charges constatées d’avance	7668		7668	3853
TOTAL (II)	642148		642148	619953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	720864	56305	664559	647319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	231951		209398	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61259		108554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298010		326752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3000		8750	
TOTAL (III)	3000		8750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	60015		78015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10315		17045	
Dettes fiscales et sociales	216792		216607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76426		150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	363549		311818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	664559		647319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	303534		251818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	669229		669229	744349
Chiffres d’affaires nets	669229		669229	744349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8750	2751
Autres produits			87	53
Total des produits d’exploitation (I)			678067	747154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137118	134294
Impôts, taxes et versements assimilés			6359	4723
Salaires et traitements			311117	314622
Charges sociales			119156	127677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9439	11177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	8750
Autres charges			38	42
Total des charges d’exploitation (II) 			586228	601285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91839	145868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés			44	1320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	1322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46	1322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91884	147190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1494	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51		2994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119		294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12750		3057	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	830			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13699		3351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13648		-357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16978		38279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	678163		751470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	616904		642915	
BENEFICE OU PERTE	61259		108554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2751	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1794		
Total Immobilisations corporelles		74557		4583
Total Immobilisations financières		3901		730
Total Général		80253		5313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6850	72291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4631
Total Général			6850	78716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1595	199		1794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51292	10069	6850	54511
AMORTISSEMENTS Total Général	52887	10268	6850	56305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	8750	3000	8750	3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8750	3000	8750	3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000	8750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	680	680		
Autres immobilisations financières	3843	3843		
Clients douteux ou litigieux	2423			
Autres créances clients	523993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1225			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2653			
Impôts sur les bénéfices	22604			
T. V. A.	11126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36			
Charges constatées d’avance	7668			
TOTAL ETAT DES CREANCES	576251	576251		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10315	10315		
Personnel et comptes rattachés	49293	49293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61930	61930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104332	104332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1237	1237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60015		60015	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76426	76426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	363548	303533	60015	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7