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BILAN ACCESS GLOBAL SECURITY 2018 Siren 442015392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	804893	636582	168311	173628
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47918	6420	41498	43095
Installations techniques, matériel et outillage industriels	634770	533949	100821	122140
Autres immobilisations corporelles	698025	418208	279817	301905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54050	50	54000	54000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	130		130	130
Prêts	11200		11200	11200
Autres immobilisations financières	32306		32306	32306
TOTAL (I)	2283291	1595208	688083	738404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23333		23333	30828
Avances et acomptes versés sur commandes	660		660	380
Clients et comptes rattachés	1065771	150869	914902	769851
Autres créances	329941		329941	308502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11659		11659	159852
Charges constatées d’avance	8641		8641	18574
TOTAL (II)	1440005	150869	1289135	1287987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3723295	1746077	1977218	2026390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	107700		107700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47300		47300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10770		10770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113519		113519	
Report à nouveau	29945		117825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45223		-87880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264011		309234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511724		634172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2759		589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424918		320678	
Dettes fiscales et sociales	721980		743101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51827		18616	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1713207		1717156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1977218		2026390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1386906		1231397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8162		2296	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	159303		159303	339458
Production vendue biens				
Production vendue services	2095357		2095357	2187215
Chiffres d’affaires nets	2254660		2254660	2526673
				
Production stockée				
Production immobilisée			55837	55555
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63	1500
Autres produits			17	39
Total des produits d’exploitation (I)			2310578	2583767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			138012	277652
Variation de stock (marchandises)			7755	-2655
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1219309	1182901
Impôts, taxes et versements assimilés			21744	23791
Salaires et traitements			534856	675396
Charges sociales			187633	233528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188099	224093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			198	26
Total des charges d’exploitation (II) 			2297607	2614732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12971	-30964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			352	1198
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			353	1198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32513	20664
Différences négatives de change			3259	575
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35773	21240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35420	-20042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22449	-51006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2066		500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11061			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13126		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25277		12430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10623			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35900		12430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22774		-11930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			24944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2324057		2585465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2369280		2673345	
BENEFICE OU PERTE	-45223		-87880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29618		13896	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9993		10427	
Renvois : Transfert de charges	63			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49080		58406	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		749056		55837
Total Immobilisations corporelles		1365986		92565
Total Immobilisations financières		97686		
Total Général		2212728		148402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				804893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77839	1380712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97686
Total Général			77839	2283291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	575428	61154		636582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	898846	126946	67216	958576
AMORTISSEMENTS Total Général	1474274	188099	67216	1595158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	150869			150869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150919			150919
TOTAL GENERAL	150919			150919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11200	11200		
Autres immobilisations financières	32306	32306		
Clients douteux ou litigieux	226419	226419		
Autres créances clients	839352	839352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	227	227		
Impôts sur les bénéfices	15832	15832		
T. V. A.	81893	81893		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	195420	195420		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35569	35569		
Charges constatées d’avance	8641	8641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1447859	1447859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8162	8162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	503562	177261	326301	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	424918	424918		
Personnel et comptes rattachés	176215	176215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88032	88032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	398938	398938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58795	58795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2759	2759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51827	51827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1713207	1386906	326301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier			7821	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	121803		152291	
Location, charges locatives et de copropriété	204268		199411	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	301545		254794	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	591693		576404	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1219309		1182901	
Taxe professionnelle	8502		2191	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13242		21600	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21744		23791	
Montant de la TVA. collectée	435797		2696	
Total TVA. déductible sur biens et services	151984		26293	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20