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BILAN ACCESS GLOBAL SECURITY 2017 Siren 442015392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	749056	575428	173628	183852
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47918	4823	43095	44692
Installations techniques, matériel et outillage industriels	626744	504604	122140	126856
Autres immobilisations corporelles	691324	389419	301905	306352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54050	50	54000	54000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	130		130	130
Prêts	11200		11200	11200
Autres immobilisations financières	32306		32306	24806
TOTAL (I)	2212728	1474324	738404	751887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30828		30828	28173
Avances et acomptes versés sur commandes	380		380	
Clients et comptes rattachés	920720	150869	769851	733591
Autres créances	308502		308502	270103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159852		159852	86654
Charges constatées d’avance	18574		18574	20398
TOTAL (II)	1438856	150869	1287987	1138919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3651584	1625193	2026390	1890806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	107700		107700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47300		47300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10770		10770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113519		113519	
Report à nouveau	117825		63622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87880		54204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309234		397114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634172		389946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	589		8303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320678		417435	
Dettes fiscales et sociales	743101		668642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18616		7866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1717156		1492192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2026390		1890806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1231397		1217773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2296		1254	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	339458		339458	442342
Production vendue biens				
Production vendue services	2187215		2187215	2156818
Chiffres d’affaires nets	2526673		2526673	2599160
				
Production stockée				
Production immobilisée			55555	50733
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1500	6483
Autres produits			39	209
Total des produits d’exploitation (I)			2583767	2656585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			277652	375183
Variation de stock (marchandises)			-2655	18004
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1182901	1040990
Impôts, taxes et versements assimilés			23791	24035
Salaires et traitements			675396	664039
Charges sociales			233528	235904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224093	205807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	480
Total des charges d’exploitation (II) 			2614732	2564441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30964	92144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1198	174
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1198	174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20664	26881
Différences négatives de change			575	829
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21240	27711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20042	-27537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51006	64608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500		13284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		163434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12430		30301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			143537	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12430		173838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11930		-10404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24944			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2585465		2820193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2673345		2765990	
BENEFICE OU PERTE	-87880		54204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13896		15812	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10427		8255	
Renvois : Transfert de charges			6483	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58406		45042	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		692182		56874
Total Immobilisations corporelles		1219751		148580
Total Immobilisations financières		90186		7500
Total Général		2002118		212954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				749056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2345	1365986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97686
Total Général			2345	2212728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	508330	67098		575428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	741851	156995		898846
AMORTISSEMENTS Total Général	1250181	224093		1474274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500		1500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	150869			150869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150919			150919
TOTAL GENERAL	152419		1500	150919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11200	11200		
Autres immobilisations financières	32306	32306		
Clients douteux ou litigieux	226419	226419		
Autres créances clients	694301	694301		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22416	22416		
T. V. A.	56835	56835		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	175108	175108		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54144	54144		
Charges constatées d’avance	18574	18574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1291302	1291302		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2296	2296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	631876	146117	455758	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	320678	320678		
Personnel et comptes rattachés	150595	150595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110810	110810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	429172	429172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52523	52523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	589	589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18616	18616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1717156	1231397	455758	30001
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	7821			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	152291		112997	
Location, charges locatives et de copropriété	199411		199617	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	254794		235636	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	576404		492740	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1182901		1040990	
Taxe professionnelle	2191		6878	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21600		17157	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23791		24035	
Montant de la TVA. collectée	2696		538960	
Total TVA. déductible sur biens et services	26293		251265	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20