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BILAN ACCESS GLOBAL SECURITY 2016 Siren 442015392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	692182	508330	183852	102505
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47918	3226	44692	46290
Installations techniques, matériel et outillage industriels	564333	437477	126856	130885
Autres immobilisations corporelles	607500	301148	306352	310538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54050	50	54000	54000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	130		130	130
Prêts	11200		11200	
Autres immobilisations financières	24806		24806	23858
TOTAL (I)	2002118	1250231	751887	668205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28173		28173	46177
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	884460	150869	733591	623215
Autres créances	270103		270103	454291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86654		86654	293765
Charges constatées d’avance	20398		20398	64217
TOTAL (II)	1289788	150869	1138919	1481665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3291906	1401100	1890806	2149870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	107700		107700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47300		47300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10770		10770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113519		113519	
Report à nouveau	63622		138677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54204		-75055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	397114		342910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500		1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500		1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389946		457552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8303		81423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			114	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417435		619734	
Dettes fiscales et sociales	668642		630301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7866		16336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1492192		1805459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1890806		2149870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1217773		1466363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1254		1817	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	442342		442342	577768
Production vendue biens				
Production vendue services	2150188	6630	2156818	2077619
Chiffres d’affaires nets	2592530	6630	2599160	2655387
				
Production stockée				
Production immobilisée			50733	50787
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6483	
Autres produits			209	133
Total des produits d’exploitation (I)			2656585	2706308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			375183	538495
Variation de stock (marchandises)			18004	-42825
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1040990	869032
Impôts, taxes et versements assimilés			24035	31528
Salaires et traitements			664039	616987
Charges sociales			235904	210118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205807	172323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			480	48
Total des charges d’exploitation (II) 			2564441	2395706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92144	310601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			174	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26881	32041
Différences négatives de change			829	567
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27711	32609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27537	-32609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64608	277992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13284			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150150		149963	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	163434		149963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30301		353047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	143537		149963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173838		503010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10404		-353047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2820193		2856270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2765990		2931325	
BENEFICE OU PERTE	54204		-75055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15812		17969	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8255		2607	
Renvois : Transfert de charges	6483			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45042		28121	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		554996		137186
Total Immobilisations corporelles		1079595		179247
Total Immobilisations financières		78038		13280
Total Général		1712629		329712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				692182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39091	1219751
Prêts et immobilisations financières			1133	
Total Immobilisations financières			1133	90186
Total Général			40223	2002118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	452491	55839		508330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	591883	149968		741851
AMORTISSEMENTS Total Général	1044374	205807		1250181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1500
Total Provisions pour risques et charges	1500			1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	150869			150869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150919			150919
TOTAL GENERAL	152419			152419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11200	11200		
Autres immobilisations financières	24806	24806		
Clients douteux ou litigieux	226419	226419		
Autres créances clients	658041	658041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25074	25074		
T. V. A.	76279	76279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	140919	140919		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27830	27830		
Charges constatées d’avance	20398	20398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1210966	1210966		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1254	1254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	388692	114273	274419	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	417435	417435		
Personnel et comptes rattachés	111796	111796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111453	111453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	398950	398950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46443	46443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8303	8303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7866	7866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1492192	1217773	274419	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51987			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	112997		116096	
Location, charges locatives et de copropriété	199617		164618	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	235636		188918	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	492740		399400	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1040990		869032	
Taxe professionnelle	6878		7414	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17157		24114	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24035		31528	
Montant de la TVA. collectée	538960		439509	
Total TVA. déductible sur biens et services	251265		255454	
Effectif moyen du personnel	20		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20		20