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BILAN TRANSPORT SERVICE MESSAGERIE 2018 Siren 441947819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2612	2500	112	748
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28496	3013	25483	18394
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111848	66101	45748	53524
Immobilisations en cours	7548		7548	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16000		16000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3114		3114	3214
TOTAL (I)	169618	71614	98004	75881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	408		408	1407
Clients et comptes rattachés	354509		354509	318144
Autres créances	37126		37126	37356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223380		223380	197756
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	615423		615423	554662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	785041	71614	713427	630543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	99400		14200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1420		1420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113800			
Report à nouveau	752		128482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74162		71270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289534		215372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		23500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		23500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78488		81499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2485		2398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118315		98266	
Dettes fiscales et sociales	179605		164917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20000		44591	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398893		391671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	713427		630543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26875			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1763006		1763006	1507009
Chiffres d’affaires nets	1763006		1763006	1507009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6872	17844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28709	27878
Autres produits			33080	1
Total des produits d’exploitation (I)			1831668	1552733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			445	2599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			911632	757357
Impôts, taxes et versements assimilés			15125	6651
Salaires et traitements			677072	573409
Charges sociales			109387	84879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25088	19116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3976
Total des charges d’exploitation (II) 			1738750	1447987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92918	104746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			999	1222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			999	1222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-999	-1222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91919	103524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23500		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23500			
Total des produits exceptionnels (VII)	23500		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	268		1270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5029		6673	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000		14070	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30297		22013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6797		-21596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10960		10658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1855168		1553150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1781006		1481880	
BENEFICE OU PERTE	74162		71270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61640			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41644			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2612		
Total Immobilisations corporelles		118495		31312
Total Immobilisations financières		3214		16000
Total Général		124321		47312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1915	147892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	19114
Total Général			2015	169618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1864	636		2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46577	24452	1915	69114
AMORTISSEMENTS Total Général	48441	25088	1915	71614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23500	26500	25000	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23500	26500	25000	25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000	23500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3114	3114		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	354509	354509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29954	29954		
T. V. A.	2171	2171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4300	4300		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	701	701		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	394749	394749		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78488	49425	29063	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118315	118315		
Personnel et comptes rattachés	30723	30723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58766	58766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79671	79671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10444	10444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2485	2485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	398892	369829	29063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2785			
Location, charges locatives et de copropriété	275561			
Personnel extérieur à l’entreprise	8467			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9744			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	615075			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	911632			
Taxe professionnelle	2838			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12287			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15125			
Montant de la TVA. collectée	352601			
Total TVA. déductible sur biens et services	169446			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15