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BILAN STEPHALEX 2017 Siren 441920519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23920	23920		
Fonds commercial	489135		489135	489135
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6253	6253		
Autres immobilisations corporelles	451347	366685	84662	102879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	430		430	280
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20961		20961	20961
TOTAL (I)	992046	396858	595188	613254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1205537	228970	976567	755655
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73		73	249
Autres créances	1155020		1155020	1057422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2676		2676	7168
Charges constatées d’avance	7500		7500	4944
TOTAL (II)	2370806	228970	2141836	1825438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3362853	625828	2737024	2438692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	207		2	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3877			
Report à nouveau			-30533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33192		34615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102276		69083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	303007		261575	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	303007		261575	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	636322		450959	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1076108		1067702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	525853		512236	
Dettes fiscales et sociales	88038		77138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5420			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2331742		2108034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2737024		2438692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2140669		2030761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	377928		308401	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2000236		2000236	1966874
Production vendue biens				
Production vendue services	270		270	543
Chiffres d’affaires nets	2000506		2000506	1967417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3681	643
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22175	32609
Autres produits			5	52
Total des produits d’exploitation (I)			2026368	2000722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1576979	1317395
Variation de stock (marchandises)			-203312	29446
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2552	5773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370754	352844
Impôts, taxes et versements assimilés			5651	8884
Salaires et traitements			119894	131592
Charges sociales			27006	31572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18977	32418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41432	174965
Autres charges			16	4625
Total des charges d’exploitation (II) 			1959951	2089514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66417	-88793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2672	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2672	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20316	22282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20316	22282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17644	-22282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48772	-111074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			163560	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			163560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	743		16782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	743		16782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-743		146778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14837		1089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2029040		2164282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1995847		2129667	
BENEFICE OU PERTE	33192		34615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				303007
Total Provisions pour risques et charges	261575	41432		303007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	246570		17600	228970
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	246570		17600	228970
TOTAL GENERAL	508145	41432	17600	531977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1183554	1162593	20961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	636322	445249	191073	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1076108	1076108		
Fournisseurs et comptes rattachés	525853	525853		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88038	88038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5420	5420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2331742	2140669	191073	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel