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BILAN SOLSTICE CONSULTING 2019 Siren 441980810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27800		27800	27800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5078		5078	5078
Constructions	140078	30218	109860	119541
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101470	64950	36520	46140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3080		3080	3080
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105		105	105
Prêts				
Autres immobilisations financières	6486		6486	5376
TOTAL (I)	284097	95168	188929	207120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10386		10386	
Clients et comptes rattachés	187235	15722	171513	332405
Autres créances	147207		147207	260789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				19707
Charges constatées d’avance	22537		22537	23854
TOTAL (II)	367365	15722	351643	636755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	651463	110891	540572	843875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4769		17054	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20970		77715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44298		155269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42524		42524	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42524		42524	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179436		95312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146437		211587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44398		104213	
Dettes fiscales et sociales	77262		82506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5735		152253	
Produits constatés d’avance (2)	482		212	
TOTAL (IV)	453750		646083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	540572		843875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383672		563388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96740			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	972174		972174	1254624
Chiffres d’affaires nets	972174		972174	1254624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255623	8955
Autres produits			765	2073
Total des produits d’exploitation (I)			1228561	1265652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54943	45224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			865132	734596
Impôts, taxes et versements assimilés			15392	13270
Salaires et traitements			183242	277187
Charges sociales			71382	110291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23221	23554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1575	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15195	5604
Total des charges d’exploitation (II) 			1230082	1209726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1521	55926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1518	1846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1518	1846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1518	-1673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3039	54253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17		413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17		413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11897		582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	444			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12341		582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12324		-169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5608		3489	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-27121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1228578		1266238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1249548		1188523	
BENEFICE OU PERTE	-20970		77715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	255623		8955	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13776		5481	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27800		
Total Immobilisations corporelles		243008		4364
Total Immobilisations financières		8561		2610
Total Général		279370		6974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			746	246626
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	9671
Total Général			2246	284097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72249	23665	746	95168
AMORTISSEMENTS Total Général	72249	23665	746	95168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42524
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42524			42524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14147	1575		15722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14147	1575		15722
TOTAL GENERAL	56671	1575		58246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1575		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6486	6486		
Clients douteux ou litigieux	18810	18810		
Autres créances clients	168425	168425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8	8		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19024	19024		
T. V. A.	15412	15412		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20840	20840		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91923	91923		
Charges constatées d’avance	22537	22537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	363466	363466		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96740	96740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82695	12617	70078	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44398	44398		
Personnel et comptes rattachés	14192	14192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17742	17742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44633	44633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	695	695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146437	146437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5735	5735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	482	482		
TOTAL – ETAT DES DETTES	453750	383672	70078	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60583		8963	
Location, charges locatives et de copropriété	79330		68312	
Personnel extérieur à l’entreprise	99900		147270	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68115		105410	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	200707		189094	
Autres comptes	356496		215547	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	865132		734596	
Taxe professionnelle	3246		3256	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12146		10014	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15392		13270	
Montant de la TVA. collectée	220471		202740	
Total TVA. déductible sur biens et services	174798		119195	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6