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BILAN PORT ADHOC PAIMPOL 2019 Siren 441982055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9649	6939	2710	4640
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	302668	199382	103286	118420
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18831	9585	9246	7780
Autres immobilisations corporelles	293624	215089	78535	61708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	45
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	624817	430995	193822	192592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	778		778	1029
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				100
Clients et comptes rattachés	79760	5792	73969	65203
Autres créances	5536		5536	17334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64386		64386	89477
Charges constatées d’avance	19		19	
TOTAL (II)	150478	5792	144686	173144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	775295	436787	338509	365736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	258000		258000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-749036		-791400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37936		42365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-452300		-490236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53415		57632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	550618		593198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6426		38795	
Dettes fiscales et sociales	31445		23358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	148904		142989	
TOTAL (IV)	790809		855972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	338509		365736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	748706		812148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41616		41616	
Production vendue biens				
Production vendue services	302548		302548	301882
Chiffres d’affaires nets	344164		344164	301882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3788	6553
Autres produits			89	40
Total des produits d’exploitation (I)			348041	308474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40154	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5463	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			252	-1029
Autres achats et charges externes			65356	68697
Impôts, taxes et versements assimilés			3421	3847
Salaires et traitements			112292	114073
Charges sociales			34554	33491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29664	26661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			707	8469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9707	2625
Total des charges d’exploitation (II) 			301570	256833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46471	51641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8536	9632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8536	9632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8535	-9593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37936	42048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			316	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	348042		308829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	310106		266465	
BENEFICE OU PERTE	37936		42365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	404			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4647			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9649		
Total Immobilisations corporelles		584229		30894
Total Immobilisations financières		45		
Total Général		593923		30894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				615123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45
Total Général				624817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5009	1930		6939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	396322	27734		424056
AMORTISSEMENTS Total Général	401331	29664		430995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8469	707	3384	5792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8469	707	3384	5792
TOTAL GENERAL	8469	707	3384	5792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		707	3384	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6950	6950		
Autres créances clients	72810	72810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2428	2428		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2001	2001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1106	1106		
Charges constatées d’avance	19	19		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85315	85315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53415	11313	34819	7283
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6426	6426		
Personnel et comptes rattachés	2996	2996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7852	7852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17285	17285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3312	3312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	550618	550618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	148904	148904		
TOTAL – ETAT DES DETTES	790809	748706	34819	7283
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17593		16868	
Location, charges locatives et de copropriété	12989		12719	
Personnel extérieur à l’entreprise			304	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2106		1335	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32670		37471	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65356		68697	
Taxe professionnelle	2833		2467	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	588		1380	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3421		3847	
Montant de la TVA. collectée	69108		61221	
Total TVA. déductible sur biens et services	21291		21715	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4