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BILAN PORT ADHOC PAIMPOL 2018 Siren 441982055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9649	5009	4640	5104
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	302668	184248	118420	133553
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15461	7682	7780	9428
Autres immobilisations corporelles	266100	204392	61708	28268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	4193
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	593923	401331	192592	180545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1029		1029	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	100
Clients et comptes rattachés	73672	8469	65203	62833
Autres créances	17334		17334	11946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89477		89477	40120
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	181612	8469	173144	115000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	775536	409800	365736	295545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	258000		258000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-791400		-812620	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42365		21219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-490236		-532600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57632		29017	
Emprunts et dettes financières divers (4)	593198		642840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38795		7096	
Dettes fiscales et sociales	23358		16355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	142989		132838	
TOTAL (IV)	855972		828145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	365736		295545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	812148		807716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	301882		301882	279056
Chiffres d’affaires nets	301882		301882	279056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6553	1079
Autres produits			40	45
Total des produits d’exploitation (I)			308474	280180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1029	
Autres achats et charges externes			68697	73710
Impôts, taxes et versements assimilés			3847	1995
Salaires et traitements			114073	106366
Charges sociales			33491	30560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26661	31544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8469	2929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2625	7
Total des charges d’exploitation (II) 			256833	247112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51641	33068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39	48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9632	11882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9632	11882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9593	-11834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42048	21234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	316			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	316		-15	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	308829		280228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	266465		259008	
BENEFICE OU PERTE	42365		21219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8194		1455
Total Immobilisations corporelles		542828		41401
Total Immobilisations financières		4193		
Total Général		555215		42856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				584229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4148	45
Total Général			4148	593923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3090	1918		5009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371580	24743		396322
AMORTISSEMENTS Total Général	374670	26661		401331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10162	10162		
Autres créances clients	63509	63509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2052	2052		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	423	423		
Impôts sur les bénéfices	6580	6580		
T. V. A.	4147	4147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4132	4132		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	91005	91005		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57632	13808	32704	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38795	38795		
Personnel et comptes rattachés	4398	4398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2153	2153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13277	13277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3530	3530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	593198	593198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	142989	142989		
TOTAL – ETAT DES DETTES	855972	812148	32704	11119
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37203			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel