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BILAN PORT ADHOC PAIMPOL 2017 Siren 441982055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8194	3090	5104	6742
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	302668	169115	133553	148686
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15461	6033	9428	8779
Autres immobilisations corporelles	224699	196431	28268	35844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4193		4193	4193
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	555215	374670	180545	204259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	100
Clients et comptes rattachés	69386	6553	62833	59123
Autres créances	11946		11946	9695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40120		40120	28147
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	121552	6553	115000	97066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	676768	381223	295545	301325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	258000		258000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-812620		-822431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21219		9811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-532600		-553820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29017		37416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	642840		678690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7096		3759	
Dettes fiscales et sociales	16355		17414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	132838		117865	
TOTAL (IV)	828145		855145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	295545		301325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	807716		826127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	279056		279056	261297
Chiffres d’affaires nets	279056		279056	261297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1079	650
Autres produits			45	173
Total des produits d’exploitation (I)			280180	262121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73710	67349
Impôts, taxes et versements assimilés			1995	2921
Salaires et traitements			106366	95824
Charges sociales			30560	30303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31544	36100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2929	4703
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	12
Total des charges d’exploitation (II) 			247112	237212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33068	24908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	91
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	91
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11882	15188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11882	15188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11834	-15097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21234	9811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	280228		262213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	259008		252402	
BENEFICE OU PERTE	21219		9811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			650	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8194		
Total Immobilisations corporelles		534984		7845
Total Immobilisations financières		4208		
Total Général		547386		7845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				542828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	4193
Total Général			15	555215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1452	1639		3090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341675	29905		371580
AMORTISSEMENTS Total Général	343126	31544		374670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4703	2929	1079	6553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4703	2929	1079	6553
TOTAL GENERAL	4703	2929	1079	6553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2929	1079	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69386			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1026			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1474			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7446			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	81332	81332		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29017	8588	20429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7096	7096		
Personnel et comptes rattachés	542	542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	432	432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13956	13956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1425	1425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	642840	642840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	132838	132838		
TOTAL – ETAT DES DETTES	828145	807716	20429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21681		21546	
Location, charges locatives et de copropriété	12628		12484	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5543		1495	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33858		31825	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73710		67349	
Taxe professionnelle	390		390	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1605		2531	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1995		2921	
Montant de la TVA. collectée	58810		52294	
Total TVA. déductible sur biens et services	17015		12963	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel