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BILAN PORT ADHOC PAIMPOL 2016 Siren 441982055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8194	1452	6742	3955
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	302668	153982	148686	163820
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13325	4547	8779	7067
Autres immobilisations corporelles	218991	183147	35844	54498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4193		4193	4099
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	547386	343126	204259	233454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	100
Clients et comptes rattachés	63826	4703	59123	69095
Autres créances	9695		9695	8665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28147		28147	36020
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	101768	4703	97066	113881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	649154	347829	301325	347335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	258000		258000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-822431		-826856	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9811		4425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-553820		-563631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37416		58658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	678690		732529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3759		2444	
Dettes fiscales et sociales	17414		15643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	117865		101692	
TOTAL (IV)	855145		910966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	301325		347335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	826127		873550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	261297		261297	239082
Chiffres d’affaires nets	261297		261297	239082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			650	1342
Autres produits			173	20
Total des produits d’exploitation (I)			262121	240444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67349	69106
Impôts, taxes et versements assimilés			2921	1601
Salaires et traitements			95824	85329
Charges sociales			30303	26252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36100	38843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4703	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	171
Total des charges d’exploitation (II) 			237212	221301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24908	19143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91	217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15188	16971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15188	16971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15097	-16754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9811	2389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6186	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		6186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4149	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		4149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	262213		246846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	252402		242421	
BENEFICE OU PERTE	9811		4425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	650		1342	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4273		3921
Total Immobilisations corporelles		532093		2891
Total Immobilisations financières		4114		94
Total Général		540480		6905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				534984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4208
Total Général				547386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	318	1133		1452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306708	34967		341675
AMORTISSEMENTS Total Général	307026	36100		343126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4703		4703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4703		4703
TOTAL GENERAL		4703		4703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4703		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63826			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	746			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5749			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3200			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	73521	73521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37416	8399	26414	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3759	3759		
Personnel et comptes rattachés	539	539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	441	441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15162	15162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1272	1272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	678690	678690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117865	117865		
TOTAL – ETAT DES DETTES	855145	826127	26414	2603
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21546		21653	
Location, charges locatives et de copropriété	12484		12267	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1495		2853	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31825		32333	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67349		69106	
Taxe professionnelle	390		387	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2531		1214	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2921		1601	
Montant de la TVA. collectée	52294		49667	
Total TVA. déductible sur biens et services	12963		14250	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3