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BILAN PORT ADHOC PAIMPOL 2015 Siren 441982055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4273	318	3955	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	302668	138848	163820	178953
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10434	3367	7067	281
Autres immobilisations corporelles	218991	164493	54498	74858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4099		4099	4118
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	540480	307026	233454	258225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	
Clients et comptes rattachés	69095		69095	47325
Autres créances	8665		8665	11651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				126
Disponibilités	36020		36020	33902
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	113881		113881	93005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	654361	307026	347335	351230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	258000		258000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-826856		-811383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4425		-15473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-563631		-568056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58658		27462	
Emprunts et dettes financières divers (4)	732529		771786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2444		1920	
Dettes fiscales et sociales	15643		29678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	101692		88440	
TOTAL (IV)	910966		919286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	347335		351230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	873550		906417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	239082		239082	208310
Chiffres d’affaires nets	239082		239082	208310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1342	335
Autres produits			20	269
Total des produits d’exploitation (I)			240444	208913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69106	65861
Impôts, taxes et versements assimilés			1601	1403
Salaires et traitements			85329	75759
Charges sociales			26252	21595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38843	38234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			171	2
Total des charges d’exploitation (II) 			221301	202854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19143	6059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			217	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16971	21590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16971	21590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16754	-21533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2389	-15473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6186			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6186			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4149			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4149			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2037			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	246846		208971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	242421		224444	
BENEFICE OU PERTE	4425		-15473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1342		335	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4273
Total Immobilisations corporelles		525327		13966
Total Immobilisations financières		4133		
Total Général		529459		18239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7200	532093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18	4114
Total Général			7218	540480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		318		318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271234	38525	3051	306708
AMORTISSEMENTS Total Général	271234	38843	3051	307026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69095			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4902			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3200			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	77760	77760		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158	158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58500	21083	30434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2444	2444		
Personnel et comptes rattachés	178	178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305	305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14046	14046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1114	1114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	732529	732529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101692	101692		
TOTAL – ETAT DES DETTES	910966	873550	30434	6983
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21653		17570	
Location, charges locatives et de copropriété	12267		13523	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2853		1512	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32333		33257	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69106		65861	
Taxe professionnelle	387		385	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1214		1018	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1601		1403	
Montant de la TVA. collectée	49667		40805	
Total TVA. déductible sur biens et services	14250		11673	
Effectif moyen du personnel			3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel			3