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BILAN POCPAN 2019 Siren 441998754				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	46000		46000	46000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5909	3581	2328	2964
Immobilisations financières	400		400	400
Total Actif Immobilisé	52309	3581	48728	49364
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39219		39219	42210
Créances – Autres	3456		3456	5568
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97		97	14876
Caisse				
Charges constatées d’avance	465		465	109
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43238		43238	62763
Total général Actif	95546			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves			7153	7153
Report à nouveau			-7691	-8568
Résultat de l’exercice			-12106	877
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42355	54461
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25774	31394
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4203	4395
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		849		
Autres dettes			19633	21876
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49610	57666
Total général Passif			91965	112127
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16672	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			855	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	53925			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	142552		146721	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	237		441	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	142790		147161	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30556		30010	
(dont taxe professionnelle)	755			
Impôts, taxes et versements assimilés	755		763	
Rémunérations du personnel 	120703		112959	
Charges sociales	951			
Dotations aux amortissements	1491		1383	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			441	
Total des charges d’exploitation	154456		145556	
Résultat d’exploitation	-11666		1606	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	440		679	
Charges exceptionnelles			50	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12106		877	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19209			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2572			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			855	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			52257	
Total Immobilisations (Augmentations)			855	
Total Immobilisations (Diminutions)			803	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19209	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2572	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel