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BILAN HERBORISTERIE DE LA CHARTREUSE ET DU GRESIVAUDAN 2021 Siren 441925625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13386	11895	1491	3280
Fonds commercial	35971		35971	35971
Autres immobilisations incorporelles	1380		1380	1380
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53697	53697		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	373132	188513	184620	199190
Autres immobilisations corporelles	439804	215819	223985	252197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73		73	73
TOTAL (I)	917444	469924	447520	492091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	326992		326992	283772
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268274		268274	175749
Autres créances	25490		25490	33389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43755		43755	75427
Charges constatées d’avance	16205		16205	13497
TOTAL (II)	680717		680717	581833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1598161	469924	1128237	1073924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11410		11410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148580		148580	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1141		1141	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285791		285791	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41726		69772	
Subventions d’investissement	67910		57562	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	556557		574256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221430		276038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53136		56235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190198		84162	
Dettes fiscales et sociales	102263		83233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4654			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	571680		499669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1128237		1073924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401426		274069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1298736		1298736	1215332
Production vendue biens	332		332	
Production vendue services	483569		483569	384418
Chiffres d’affaires nets	1782638		1782638	1599750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			720	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22454	16386
Autres produits			36	74
Total des produits d’exploitation (I)			1805848	1616211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			858707	746363
Variation de stock (marchandises)			-44696	18229
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42460	35203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386913	312873
Impôts, taxes et versements assimilés			5678	13139
Salaires et traitements			351774	294330
Charges sociales			83547	70200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66392	40258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			437	46
Total des charges d’exploitation (II) 			1751213	1530640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54635	85571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				854
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3663	7256
Différences négatives de change			938	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4601	7256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4592	-6287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50043	79285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4170			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5616		2740	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9786		2740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1475			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8311		2740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16629		12253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1815643		1619920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1773917		1550149	
BENEFICE OU PERTE	41726		69772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5090		5090	
Renvois : Transfert de charges	1		16386	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8610	3285		11895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395022	63107		458029
AMORTISSEMENTS Total Général	403632	66392		469924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73		73	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	309970	309970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	310043	309970	73	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	221430	51175	170255	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190198	190198		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102263	102263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57790	57790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	571680	401426	170256	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel