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BILAN HERBORISTERIE DE LA CHARTREUSE ET DU GRESIVAUDAN 2020 Siren 441925625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11890	8610	3280	2308
Fonds commercial	35971		35971	35971
Autres immobilisations incorporelles	1380		1380	1380
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53697	53697		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	362017	162827	199190	43718
Autres immobilisations corporelles	430595	178398	252197	74270
Immobilisations en cours				89464
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73		73	4500
TOTAL (I)	895623	403532	492091	251611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	283772		283772	302000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176128	379	175749	193513
Autres créances	33389		33389	683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75427		75427	84260
Charges constatées d’avance	13497		13497	32919
TOTAL (II)	582212	379	581833	613375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1477835	403911	1073924	864987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11410		11410	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148580		148580	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1141		1141	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285791		285791	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69772		57057	
Subventions d’investissement	57562			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	574256		503979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276038		110913	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56235		74425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84162		83618	
Dettes fiscales et sociales	83233		88522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3529	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	499669		361008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1073924		864987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274069		255769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1215332		1215332	1115261
Production vendue biens				40
Production vendue services	384418		384418	391436
Chiffres d’affaires nets	1599750		1599750	1506736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16386	11747
Autres produits			74	9
Total des produits d’exploitation (I)			1616211	1518492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			746363	655841
Variation de stock (marchandises)			18229	24040
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35203	38787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			312873	287440
Impôts, taxes et versements assimilés			13139	5011
Salaires et traitements			294330	331848
Charges sociales			70200	80024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40258	23941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				379
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1530640	1447318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85571	71174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115	1881
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			854	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			969	1881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7256	233
Différences négatives de change				545
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7256	777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6287	1103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79285	72278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			85	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2740			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2740		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2740		85	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12253		15306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1619920		1520458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1550149		1463401	
BENEFICE OU PERTE	69772		57057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5090		5090	
Renvois : Transfert de charges	1		11747	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5832	2778		8610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357442	37480		394922
AMORTISSEMENTS Total Général	363274	40258		403532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73		73	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	223013	223013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	223086	223013	73	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	276038	50438	225600	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84162	84162		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83233	83233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56235	56235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499669	274069	225600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel