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BILAN HERBORISTERIE DE LA CHARTREUSE ET DU GRESIVAUDAN 2016 Siren 441925625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5140	5140		
Fonds commercial	35971		35971	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53697	53468	229	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137958	129072	8886	
Autres immobilisations corporelles	233455	129679	103776	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				274200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
TOTAL (I)	470720	317358	153362	274200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	288558	1635	286924	
Avances et acomptes versés sur commandes	594		594	
Clients et comptes rattachés	210303		210303	
Autres créances	44933		44933	23481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111105		111105	
Charges constatées d’avance	10235		10235	
TOTAL (II)	665728	1635	664094	23481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1136449	318993	817456	297681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11410		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148580			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285785		290796	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48672		-5243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	495197		293803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61046		3183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68070			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113139		695	
Dettes fiscales et sociales	74584			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2819			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	322259		3878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	817456		297681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291121			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88		3183	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1035156		1035156	
Production vendue biens	-2349		-2349	
Production vendue services	282114		282114	
Chiffres d’affaires nets	1314921		1314921	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11165	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			1326142	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			592738	
Variation de stock (marchandises)			13084	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260161	5032
Impôts, taxes et versements assimilés			8533	211
Salaires et traitements			291889	
Charges sociales			74086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25345	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1635	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			904	
Total des charges d’exploitation (II) 			1268374	5243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57768	-5243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			359	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			359	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1389	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1389	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1030	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56738	-5243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	210			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2537			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2582			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2345			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5720			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1326738			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1278065		5243	
BENEFICE OU PERTE	48672		-5243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10526			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5140		35971
Total Immobilisations corporelles		389592		35628
Total Immobilisations financières		278700		
Total Général		673432		71599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110	425109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			274200	4500
Total Général			274310	470720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5140			5140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286984	25345	110	312218
AMORTISSEMENTS Total Général	292124	25345	110	317358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	639	1635	639	1635
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	639	1635	639	1635
TOTAL GENERAL	639	1635	639	1635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1635	639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1389			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2879			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40566			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99			
Charges constatées d’avance	10235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	269971	265471	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61046	29908	31138	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113139	113139		
Personnel et comptes rattachés	36726	36726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30225	30225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3538	3538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4096	4096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68070	68070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2819	2819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	319659	288521	31138	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29831			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	89340			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8170			
Location, charges locatives et de copropriété	57429			
Personnel extérieur à l’entreprise	10016			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24949		4920	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	159598		112	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	260161		5032	
Taxe professionnelle	3936		211	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4597			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8533		211	
Montant de la TVA. collectée	157010			
Total TVA. déductible sur biens et services	100847			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10