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BILAN DREAM OPCO 2021 Siren 441916806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	316580	229637	86942	29674
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	131172	52373	78799	102645
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1646374	1554510	91864	157832
Immobilisations en cours				94177
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64105		64105	4730
TOTAL (I)	2158229	1836520	321709	389058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149287		149287	156409
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3006640	72412	2934228	1614604
Autres créances	4644189		4644189	2845292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1862726		1862726	2454439
Charges constatées d’avance	119054		119054	92554
TOTAL (II)	9781896	72412	9709485	7163297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11940126	1908932	10031194	7552355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	52000		52000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4679226			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-306210		-4679226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4933436		-4627226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	408524		301893	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	408524		301893	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7500944		5026805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60480		55159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	364816		434221	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4918317		5099918	
Dettes fiscales et sociales	1573202		1186877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15115		5050	
Autres dettes	123802		70226	
Produits constatés d’avance (2)	-570		-570	
TOTAL (IV)	14556106		11877687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10031194		7552355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9500603		6443466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7045		21326	
Dont emprunts participatifs	60480			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11354		11354	198576
Production vendue biens				920
Production vendue services	6443410		6443410	5193726
Chiffres d’affaires nets	6454764		6454764	5393222
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2992238	69073
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23823	23968
Autres produits			424	250
Total des produits d’exploitation (I)			9471248	5486513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			379719	389449
Variation de stock (marchandises)			-2267	209883
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60207	82696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9388	15838
Autres achats et charges externes			6168439	5074226
Impôts, taxes et versements assimilés			819458	819686
Salaires et traitements			2320730	2340949
Charges sociales			439041	445268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133546	176982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4060	34901
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			117137	38446
Autres charges			353076	479678
Total des charges d’exploitation (II) 			10802534	10108001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1331286	-4621487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	4376
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	4376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61181	52934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61181	52934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61148	-48558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1392434	-4670045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1101100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1101100		2850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14876		12031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14876		12031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1086224		-9181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10572382		5493739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10878591		10172965	
BENEFICE OU PERTE	-306210		-4679226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94177		
Total Immobilisations corporelles		1861984		9738
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195644	33994		229637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1507331	99552		1606883
AMORTISSEMENTS Total Général	1702974	133546		1836520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				408524
Total Provisions pour risques et charges	301893	117137	10506	408524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68352	4060		72412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68352	4060		72412
TOTAL GENERAL	370245	121197	10506	480935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121197	10506	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64105			
Clients douteux ou litigieux	73390			
Autres créances clients	2933250			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1782			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28333			
Impôts sur les bénéfices	482057			
T. V. A.	508752			
Autres impôts, taxes versements assimilés	508825			
Divers	2992238			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122203			
Charges constatées d’avance	119054			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7833988	7769883	64105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7045	7045		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7493899	2803212	4690687	
Emprunts et dettes financières divers	1621	1621		
Fournisseurs et comptes rattachés	4918317	4918317		
Personnel et comptes rattachés	436719	436719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	865817	865817		
Impôts sur les bénéfices	141628	141628		
T.V.A.	71680	71680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57357	57357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15115	15115		
Groupe et associés	58859	58859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123802	123802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-570	-570		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14191290	9500603	4690687	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2477000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel