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BILAN DREAM OPCO 2020 Siren 441916806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225317	195644	29674	50829
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	129100	26455	102645	85428
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1638708	1480876	157832	276305
Immobilisations en cours	94177		94177	16850
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4730		4730	4730
TOTAL (I)	2092032	1702974	389058	434142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156409		156409	382129
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1682956	68352	1614604	1225803
Autres créances	2845292		2845292	1262915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2454439		2454439	2294936
Charges constatées d’avance	92554		92554	193887
TOTAL (II)	7231649	68352	7163297	5359670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9323681	1771326	7552355	5793813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	52000		52000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			198000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			5200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			231043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4679226		-2288764	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4627226		-1802521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	301893		263447	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	301893		263447	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5026805			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55159		1637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	434221		454944	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5099918		5312085	
Dettes fiscales et sociales	1186877		1460709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5050		8201	
Autres dettes	70226		34711	
Produits constatés d’avance (2)	-570		60600	
TOTAL (IV)	11877687		7332887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7552355		5793813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	55159			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	198576		198576	1855872
Production vendue biens	920		920	4411
Production vendue services	5193726		5193726	21510208
Chiffres d’affaires nets	5393222		5393222	23370492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69073	2750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23968	223624
Autres produits			250	6075
Total des produits d’exploitation (I)			5486513	23602941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			389449	3550628
Variation de stock (marchandises)			209883	31976
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82696	328176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15838	-6603
Autres achats et charges externes			5074226	9999966
Impôts, taxes et versements assimilés			819686	1157806
Salaires et traitements			2340949	4701692
Charges sociales			445268	1515454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176982	357373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38446	54397
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34901	10042
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			479678	3997052
Total des charges d’exploitation (II) 			10108001	25697958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4621487	-2095017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4376	25067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4376	25067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52934	219107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52934	219107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48558	-194040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4670045	-2289058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2850		1216201	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2850		1216201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12031		156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1216201	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12031		1216357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9181		-156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5493739		24844209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10172965		27132973	
BENEFICE OU PERTE	-4679226		-2288764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225317		
Total Immobilisations corporelles		1750841		131897
Total Immobilisations financières		4730		
Total Général		1980889		131897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20754	1861984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4730
Total Général			20754	2092032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174488	21155		195644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1372259	155827	20754	1507331
AMORTISSEMENTS Total Général	1546747	176982	20754	1702974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				301893
Total Provisions pour risques et charges	263447	38446		301893
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38313	34901	4862	68352
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38313	34901	4862	68352
TOTAL GENERAL	301760	73347	4862	370245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73347	4862	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4730		4730	
Clients douteux ou litigieux	70076	70076		
Autres créances clients	1612880	1612880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2374	2374		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59716	59716		
Impôts sur les bénéfices	722086	722086		
T. V. A.	740061	740061		
Autres impôts, taxes versements assimilés	112497	112497		
Divers	97937	97937		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1110622	1110622		
Charges constatées d’avance	92554	92554		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4625532	4620801	4730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21326	21326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5005479	5479	5000000	
Emprunts et dettes financières divers	1621	1621		
Fournisseurs et comptes rattachés	5099918	5099918		
Personnel et comptes rattachés	430016	430016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	610276	610276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124568	124568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22017	22017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5050	5050		
Groupe et associés	53538	53538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70226	70226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-570	-570		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11443466	6443466	5000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	131			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	131