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BILAN DREAM OPCO 2019 Siren 441916806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225317	174488	50829	42551
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89389	3961	85428	1129369
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1644603	1368298	276305	432235
Immobilisations en cours	16850		16850	232312
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4730		4730	4655
TOTAL (I)	1980889	1546747	434142	1841122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	382129		382129	407503
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1264116	38313	1225803	1148318
Autres créances	1262915		1262915	1270354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2294936		2294936	2836535
Charges constatées d’avance	193887		193887	322497
TOTAL (II)	5397983	38313	5359670	5985207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7378872	1585059	5793813	7826329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	52000		52000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	198000		198000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5200		5200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	231043		38566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2288764		192478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1802521		486243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	263447		279660	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	263447		279660	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2204844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1637		1625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	454944		436128	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5312085		2751920	
Dettes fiscales et sociales	1460709		1430690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8201		158616	
Autres dettes	34711		51494	
Produits constatés d’avance (2)	60600		25111	
TOTAL (IV)	7332887		7060426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5793813		7826329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6877943		4424298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1637			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1855872		1855872	2068463
Production vendue biens	4411		4411	1550
Production vendue services	21510208		21510208	20739264
Chiffres d’affaires nets	23370492		23370492	22809277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2750	4423
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223624	151789
Autres produits			6075	8011
Total des produits d’exploitation (I)			23602941	22973499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3550628	3498310
Variation de stock (marchandises)			31976	-102970
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			328176	281009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6603	-13086
Autres achats et charges externes			9999966	9533290
Impôts, taxes et versements assimilés			1157806	1201183
Salaires et traitements			4701692	4682615
Charges sociales			1515454	1547460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357373	385959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10042	14973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54397	268160
Autres charges			3997052	1349521
Total des charges d’exploitation (II) 			25697958	22646423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2095017	327076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25067	24862
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				12
Total des produits financiers (V)			25067	24873
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			219107	161055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219107	161055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-194040	-136182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2289058	190895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1216201		106839	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1216201		106839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156		550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1216201		106839	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1216357		107389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156		-550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-450		-2133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24844209		23105212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27132973		22912734	
BENEFICE OU PERTE	-2288764		192478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192096		66442
Total Immobilisations corporelles		4266268		369147
Total Immobilisations financières		4655		75
Total Général		4463020		435664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33221	225317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2884574	1750841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4730
Total Général			2917795	1980889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149546	24943		174488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2472352	332430	1432524	1372259
AMORTISSEMENTS Total Général	2621898	357373	1432524	1546747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	279660	54397	70610	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129996	10042	101725	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129996	10042	101725	
TOTAL GENERAL	409655	64439	172335	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64439	172335	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4730		4730	
Clients douteux ou litigieux	36824	36824		
Autres créances clients	1227292	1227292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	874	874		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9702	9702		
Impôts sur les bénéfices	704387	704387		
T. V. A.	296529	296529		
Autres impôts, taxes versements assimilés	194348	194348		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57076	57076		
Charges constatées d’avance	193887	193887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2725648	2720918	4730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1637	1637		
Fournisseurs et comptes rattachés	5312085	5312085		
Personnel et comptes rattachés	533201	533201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	717438	717438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118709	118709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91360	91360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8201	8201		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34711	34711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60600	60600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6877943	6877943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2204844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel