ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN DREAM OPCO 2018 Siren 441916806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	192096	149546	42551	5320
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2425456	1296087	1129369	639813
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1608500	1176265	432235	449593
Immobilisations en cours	232312		232312	70601
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4655		4655	4494
TOTAL (I)	4463020	2621898	1841122	1169821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	407503		407503	291447
Avances et acomptes versés sur commandes				9127
Clients et comptes rattachés	1278314	129996	1148318	1573168
Autres créances	1270354		1270354	1364630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2836535		2836535	1542259
Charges constatées d’avance	322497		322497	130455
TOTAL (II)	6115202	129996	5985207	4911086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10578222	2751893	7826329	6080907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	52000		52000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	198000		198000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5200		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38566		-241175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192478		279940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486243		293766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	279660		19120	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	279660		19120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2204844		1500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1625		1683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	436128		317201	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2751920		2705585	
Dettes fiscales et sociales	1430690		1180390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158616			
Autres dettes	51494		35546	
Produits constatés d’avance (2)	25111		27616	
TOTAL (IV)	7060426		5768022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7826329		6080907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4424298		3950821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2068463		2068463	1530383
Production vendue biens	1550		1550	894
Production vendue services	20739264		20739264	17974271
Chiffres d’affaires nets	22809277		22809277	19505548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4423	5522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151789	419209
Autres produits			8011	11138
Total des produits d’exploitation (I)			22973500	19941418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3498310	2648809
Variation de stock (marchandises)			-102970	-54268
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			281009	267960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13086	-16072
Autres achats et charges externes			9533290	8342885
Impôts, taxes et versements assimilés			1201183	1163765
Salaires et traitements			4682615	4272823
Charges sociales			1547460	1381415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			385959	371229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			268160	19120
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14973	215272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1349521	990853
Total des charges d’exploitation (II) 			22646423	19603790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327076	337627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24862	21816
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				498
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12	312
Total des produits financiers (V)			24873	22626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161055	85924
Différences négatives de change				379
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161055	86303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136182	-63677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190895	273950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106839			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106839		15179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	550		13188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106839			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107389		13188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-550		1990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2133		-4000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23105212		19979222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22912734		19699281	
BENEFICE OU PERTE	192478		279940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153018		97821
Total Immobilisations corporelles		3258080		1078789
Total Immobilisations financières		4494		58090
Total Général		3415592		1234700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			58742	192096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		70601		4266268
Prêts et immobilisations financières			57929	
Total Immobilisations financières			57929	4655
Total Général		70601	116671	4463019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147698	11680	9832	149546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2098072	374279		2472352
AMORTISSEMENTS Total Général	2245770	385959	9832	2621898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				279660
Total Provisions pour risques et charges	19120	268160	7620	279660
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	215272	14973	100249	129996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215272	14973	100249	129996
TOTAL GENERAL	234392	283133	107869	409655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		283133	107869	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4655		4655	
Clients douteux ou litigieux	133516	133516		
Autres créances clients	1144798	1144798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1030	1030		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3814	3814		
Impôts sur les bénéfices	919799	919799		
T. V. A.	153080	153080		
Autres impôts, taxes versements assimilés	121949	121949		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70682	70682		
Charges constatées d’avance	322497	322497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2875820	2871164	4655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2204844	4844	2200000	
Emprunts et dettes financières divers	1625	1625		
Fournisseurs et comptes rattachés	2751920	2751920		
Personnel et comptes rattachés	566996	566996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	827049	827049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121	121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36524	36524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158616	158616		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51494	51494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25111	25111		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6624298	4424298	2200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel