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BILAN DREAM OPCO 2017 Siren 441916806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153018	147698	5320	5967
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1739214	1099401	639813	718411
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1448265	998671	449593	497228
Immobilisations en cours	70601		70601	33765
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4494		4494	4294
TOTAL (I)	3415591	2245770	1169821	1259665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	291447		291447	221107
Avances et acomptes versés sur commandes	9127		9127	2698
Clients et comptes rattachés	1788440	215272	1573168	1955941
Autres créances	1364630		1364630	1463083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				405
Disponibilités	1542259		1542259	1058395
Charges constatées d’avance	130455		130455	109553
TOTAL (II)	5126358	215272	4911086	4811181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8541949	2461042	6080907	6070846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	52000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	198000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-241175		635658	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279940		-876833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	293766		-186175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19120			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19120			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500000		1947049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1683		1782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	317201		326820	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2705585		2730773	
Dettes fiscales et sociales	1180390		1243603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35546		6996	
Produits constatés d’avance (2)	27616			
TOTAL (IV)	5768022		6257021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6080907		6070846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3950821		4930202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			947049	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1530383		1530383	1338467
Production vendue biens	894		894	
Production vendue services	17974271		17974271	16001066
Chiffres d’affaires nets	19505548		19505548	17339533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5522	5512
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			419209	331261
Autres produits			11138	3265
Total des produits d’exploitation (I)			19941418	17679571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2648809	2252955
Variation de stock (marchandises)			-54268	160904
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267960	243119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16072	-3074
Autres achats et charges externes			8342885	8101946
Impôts, taxes et versements assimilés			1163765	1056699
Salaires et traitements			4272823	4144536
Charges sociales			1381415	1282553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			371229	334151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			19120	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215272	133429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			990853	793354
Total des charges d’exploitation (II) 			19603790	18500572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337627	-821001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21816	17660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			498	2074
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			312	7
Total des produits financiers (V)			22626	19741
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85924	71713
Différences négatives de change			379	1137
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86303	72850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63677	-53109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273950	-874110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15179		35	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15179		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13188		5690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13188		5690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1990		-5655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4000		-2933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19979222		17699347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19699281		18576180	
BENEFICE OU PERTE	279940		-876833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166740		1100
Total Immobilisations corporelles		3019993		299158
Total Immobilisations financières		4294		200
Total Général		3191027		300458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-500	15323	153018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		500	60571	3258080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4494
Total Général			75894	3415591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160774	2247	15323	147698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1770588	368982	41498	2098072
AMORTISSEMENTS Total Général	1931362	371229	56821	2245770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19120
Total Provisions pour risques et charges		19120		19120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	365358	215272	365358	215272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	365358	215272	365358	215272
TOTAL GENERAL	365358	234392	365358	234392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		234392	365358	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4494			
Clients douteux ou litigieux	191009			
Autres créances clients	1597431			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4880			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13531			
Impôts sur les bénéfices	885159			
T. V. A.	219134			
Autres impôts, taxes versements assimilés	141707			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100220			
Charges constatées d’avance	130455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3288019	3283525	4494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500000		1500000	
Emprunts et dettes financières divers	1683	1683		
Fournisseurs et comptes rattachés	2705585	2705585		
Personnel et comptes rattachés	439179	439179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	658732	658732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11775	11775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70704	70704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35546	35546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27616	27616		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5450821	3950821	1500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	947049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	129			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	129