ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN DREAM OPCO 2016 Siren 441916806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166740	160774	5967	11640
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1658260	939849	718411	855159
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1327968	830739	497228	247090
Immobilisations en cours	33765		33765	28014
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4294		4294	4286
TOTAL (I)	3191027	1931362	1259665	1146190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	221107		221107	378937
Avances et acomptes versés sur commandes	2698		2698	19245
Clients et comptes rattachés	2321299	365358	1955941	2023674
Autres créances	1463083		1463083	1319206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	405		405	405
Disponibilités	1058395		1058395	1555627
Charges constatées d’avance	109553		109553	120789
TOTAL (II)	5176539	365358	4811181	5417884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8367566	2296720	6070846	6564073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	635658		286404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-876833		349254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-186175		690658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1947049		1876111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1782		2426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	326820		317468	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2730773		2284834	
Dettes fiscales et sociales	1243603		1210488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6996		182088	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6257021		5873415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6070846		6564073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4930202		4555947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1338467		1338467	2180425
Production vendue biens				1057
Production vendue services	16001066		16001066	19292981
Chiffres d’affaires nets	17339533		17339533	21474463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5512	8857
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331261	209647
Autres produits			3265	8838
Total des produits d’exploitation (I)			17679571	21701805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2252955	3359113
Variation de stock (marchandises)			160904	-98937
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243119	254040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3074	-16890
Autres achats et charges externes			8101946	9611529
Impôts, taxes et versements assimilés			1056699	1088898
Salaires et traitements			4144536	4049705
Charges sociales			1282553	1243567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334151	316100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133429	78277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			793354	1407128
Total des charges d’exploitation (II) 			18500572	21292532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-821001	409272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17660	25696
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2074	-416
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7	
Total des produits financiers (V)			19741	25279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71713	88162
Différences négatives de change			1137	5185
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72850	93346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53109	-68067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-874110	341205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6019	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35		6019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4949	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2088	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5690		7037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5655		-1018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2933		-9067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17699347		21733103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18576180		21383849	
BENEFICE OU PERTE	-876833		349254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165325		4416
Total Immobilisations corporelles		2696882		598039
Total Immobilisations financières		4286		8587
Total Général		2866493		611042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3000	166740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17917	257012	3019993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8580	4294
Total Général		17917	268592	3191027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153685	10089	3000	160774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1566619	324062	120093	1770588
AMORTISSEMENTS Total Général	1720304	334151	123093	1931362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	259066	133429	27137	365358
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	259066	133429	27137	365358
TOTAL GENERAL	259066	133429	27137	365358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133429	27137	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4294			
Clients douteux ou litigieux	207387			
Autres créances clients	2113911			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	424			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39865			
Impôts sur les bénéfices	772303			
T. V. A.	311372			
Autres impôts, taxes versements assimilés	194641			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144479			
Charges constatées d’avance	109553			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3898228	3247485	650743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	947049	947049		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000		1000000	
Emprunts et dettes financières divers	1782	1782		
Fournisseurs et comptes rattachés	2730773	2730773		
Personnel et comptes rattachés	403035	403035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	672548	672548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27394	27394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140626	140626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6996	6996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5930202	4930202	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2003799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel