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BILAN DISTILLERIE DE BERCLOUX 2021 Siren 441974706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216	216		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5318	5318		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	226114	123600	102514	82402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1393602	284449	1109153	503287
Autres immobilisations corporelles	50897	46229	4668	1865
Immobilisations en cours	76182		76182	104829
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36340		36340	37144
TOTAL (I)	1788669	459812	1328857	729526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99388		99388	27511
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	233317		233317	267285
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12860		12860	62729
Clients et comptes rattachés	329713	7294	322419	102449
Autres créances	37353		37353	13471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163023		163023	267866
Charges constatées d’avance	1220		1220	1841
TOTAL (II)	876874	7294	869580	743151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2665543	467106	2198437	1472678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	40408		40408	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33058		7706	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64944		25352	
Subventions d’investissement	1250		2750	
Provisions réglementées	6963		8194	
TOTAL (I)	181824		119611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33395			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33395			
Emprunts obligataires convertibles	626		370	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1079954		560402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	557814		549501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161761		123431	
Dettes fiscales et sociales	167215		108942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15847		10421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1983218		1353067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2198437		1472678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	145088		145088	51187
Production vendue biens	1711321	23353	1734674	1081990
Production vendue services	7563		7563	15396
Chiffres d’affaires nets	1863972	23353	1887325	1148574
				
Production stockée			-33968	53815
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9919	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68718	58091
Autres produits			18	67
Total des produits d’exploitation (I)			1932011	1261796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15627	29321
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			799342	290890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71877	2927
Autres achats et charges externes			444498	254801
Impôts, taxes et versements assimilés			85817	72171
Salaires et traitements			310578	342898
Charges sociales			102815	120752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171341	88116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1667	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1457	346
Total des charges d’exploitation (II) 			1861265	1202222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70746	59575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16338	10537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16338	10537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16338	-10537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54408	49038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4865	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78136		1950	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1231		1436	
Total des produits exceptionnels (VII)	79368		8251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22		15359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11998		136	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33395		1757	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45415		17252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33953		-9001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23416		14685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2011379		1270047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1946435		1244695	
BENEFICE OU PERTE	64944		25352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5534		
Total Immobilisations corporelles		1156962	812121	
Total Immobilisations financières		37144		
Total Général		1199639	812121	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5534
Virement postes immobilisations corporelles en cours		28647		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28647	193640	1746795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			804	36340
Total Général		28647	194444	1788669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5534			5534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	464579	171341	181642	454278
AMORTISSEMENTS Total Général	470113	171341	181642	459812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6963
Total Provisions réglementées	8194		1231	6963
Provisions pour litiges				33395
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		33395		33395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8213	1667	2586	7294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8213	1667	2586	7294
TOTAL GENERAL	16407	35062	3817	47652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1667	2586	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33395	1231	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36340		36340	
Clients douteux ou litigieux	8753	8753		
Autres créances clients	320960	320960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2585	2585		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14841	14841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19926	19926		
Charges constatées d’avance	1220	1220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	404626	368286	36340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	626	626		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1079954	184325	701231	194398
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161761	161761		
Personnel et comptes rattachés	11251	11251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64829	64829		
Impôts sur les bénéfices	33061	33061		
T.V.A.	49326	49326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8748	8748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	557814	557814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15847	15847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1983218	1087589	701231	194398
Emprunts souscrits en cours d’exercice	661771			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel