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BILAN DISTILLERIE DE BERCLOUX 2019 Siren 441974706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216	216		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5318	5318		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160372	91011	69362	65986
Installations techniques, matériel et outillage industriels	421482	252144	169338	120329
Autres immobilisations corporelles	50203	44489	5714	20551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				391
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37144		37144	37144
TOTAL (I)	674735	393178	281557	244401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30438		30438	33420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	213470		213470	184534
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11217		11217	
Clients et comptes rattachés	39456	8213	31243	190275
Autres créances	12292		12292	10275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8734		8734	23204
Charges constatées d’avance	1588		1588	1303
TOTAL (II)	317195	8213	308982	443011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	991930	401391	590539	687412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	40408		40408	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5148			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12854		-5148	
Subventions d’investissement	4500		6000	
Provisions réglementées	9631		10862	
TOTAL (I)	97445		87322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	264		511	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139725		240453	
Emprunts et dettes financières divers (4)			411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24477			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175442		130694	
Dettes fiscales et sociales	117154		179574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36032		48449	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	493094		600090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	590539		687412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			88005	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25955		25955	52486
Production vendue biens	590717	169631	760348	183986
Production vendue services	1806		1806	542176
Chiffres d’affaires nets	618478	169631	788109	778648
				
Production stockée			28936	11091
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1429
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38651	
Autres produits			7	3293
Total des produits d’exploitation (I)			855703	794461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				655
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			287640	254933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2981	-7548
Autres achats et charges externes			133322	189989
Impôts, taxes et versements assimilés			55231	64640
Salaires et traitements			282366	208145
Charges sociales			30880	33576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52141	46013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8213	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5769	63
Total des charges d’exploitation (II) 			858543	790466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2840	3995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6949	9979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6949	9979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6949	-9979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9789	-5984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30711			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1231			
Total des produits exceptionnels (VII)	34442		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10103		421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1696			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			242	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11799		664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22644		836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	890145		795961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	877291		801109	
BENEFICE OU PERTE	12854		-5148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5534		
Total Immobilisations corporelles		635011		90993
Total Immobilisations financières		37535		
Total Général		678080		90993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93947	632057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			391	37144
Total Général			94338	674735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5534			5534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428145	297677	338179	387643
AMORTISSEMENTS Total Général	433679	297677	338179	393178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9631
Total Provisions réglementées	10862		1231	9631
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8213		8213
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8213		8213
TOTAL GENERAL	10862	8213	1231	17844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8213		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1231	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37144		37144	
Clients douteux ou litigieux	9856		9856	
Autres créances clients	29600	29600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7177	7177		
T. V. A.	3232	3232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1883	1883		
Charges constatées d’avance	1588	1588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90479	43480	47000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	264	264		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139725	73845	65880	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175442	175442		
Personnel et comptes rattachés	11232	11232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42533	42533		
Impôts sur les bénéfices	4484	4484		
T.V.A.	56672	56672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2232	2232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36032	36032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468616	402736	65880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61265			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel