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BILAN DIFFUSION EXPORTATION PRODUITS AGRICOLES - DEXPA 2018 Siren 441994266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163730	33813	129916	127905
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				4102
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	295629	289407	6222	4748
Autres immobilisations corporelles	292774	188967	103807	133369
Immobilisations en cours	1220		1220	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17550		17550	17300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43390		43390	43390
TOTAL (I)	814295	512188	302106	330816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27088		27088	89239
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4766431	187312	4579119	4345416
Autres créances	1247575		1247575	1401746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	727713		727713	1039645
Charges constatées d’avance	79570		79570	73228
TOTAL (II)	6848379	187312	6661067	6949276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7662674	699500	6963174	7280092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	218000		218000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21800		21800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			955361	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	566609			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2008184		1611248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2814593		2806409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59024		82013	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2828735		3466015	
Dettes fiscales et sociales	578983		462709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	681837		462944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4148580		4473683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6963174		7280092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4112953		4415068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	158955	28547566	28706521	26437906
Production vendue biens				
Production vendue services	1687801		1687801	1606129
Chiffres d’affaires nets	1846756	28547566	30394322	28044036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14443	40839
Autres produits			93	47
Total des produits d’exploitation (I)			30408859	28084923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23124152	21492218
Variation de stock (marchandises)			62150	72329
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2851
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2963300	2659758
Impôts, taxes et versements assimilés			121238	104576
Salaires et traitements			691127	645351
Charges sociales			298853	278846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39799	38151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9414	303691
Total des charges d’exploitation (II) 			27310036	25597775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3098823	2487148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11714	303
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11714	303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			853	762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			853	762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10861	-459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3109685	2486689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5370		15552	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5370		15552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			204	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52		429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5318		15122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	101679		87592	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1005139		802970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30425944		28100779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28417760		26489530	
BENEFICE OU PERTE	2008184		1611248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5073		40839	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163731		
Total Immobilisations corporelles		580514		10840
Total Immobilisations financières		60690		49640
Total Général		804935		60480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1730	589624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49390	60940
Total Général			51120	814295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31722	2091		33814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442396	37709	1730	478375
AMORTISSEMENTS Total Général	474118	39800	1730	512188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	196683	9370	187312	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196683	9370	187312	
TOTAL GENERAL	196683	9370	187312	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9370		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43390	43390		
Clients douteux ou litigieux	187312			
Autres créances clients	4579119			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27204			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4995			
Groupe et associés	1197180			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18197			
Charges constatées d’avance	79571			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6136968	6136968		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	409	409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58616	22989	35627	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2828735	2828735		
Personnel et comptes rattachés	334202	334202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159452	159452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42702	42702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42627	42627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182187	182187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	499650	499650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4148581	4112954	35627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13