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BILAN DECOUPE DISTRIBUTION LOGISTIQUE DDL 2017 Siren 441917986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2040	2040		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	396737	396737		
Autres immobilisations corporelles	194196	184311	9884	13306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12910		12910	12910
TOTAL (I)	605883	583088	22794	26216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	881830	13227	868603	858447
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1043330		1043330	1246838
Autres créances	270609		270609	255367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2000		2000	2368
Charges constatées d’avance	27800		27800	20448
TOTAL (II)	2225570	13227	2212343	2383469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2831453	596315	2235138	2409685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	525396		525396	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52540		52539	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69564		218631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11834		-149067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	635665		647499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182868		61876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	712951		707472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576005		809707	
Dettes fiscales et sociales	127650		174718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1599474		1762186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2235138		2409685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1599474		1762186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	182868		61876	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3568523		3568523	3670549
Production vendue biens				
Production vendue services	13175	120000	133175	129991
Chiffres d’affaires nets	3581699	120000	3701699	3800540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12000
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			3701700	3812541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2536057	2564529
Variation de stock (marchandises)			-23383	149689
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84617	83435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			946287	987807
Impôts, taxes et versements assimilés			35149	29556
Salaires et traitements			79477	102742
Charges sociales			24392	28967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3421	3774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13227	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	26
Total des charges d’exploitation (II) 			3699248	3950528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2451	-137987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12260	11077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12260	11077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12260	-11077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9809	-149064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5443			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7469		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7469		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2025		-2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3707144		3812541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3718978		3961608	
BENEFICE OU PERTE	-11835		-149067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16642		10180	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2040		
Total Immobilisations corporelles		590933		
Total Immobilisations financières		12910		
Total Général		605883		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				590933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12910
Total Général				605883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2040			2040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	577627	3422		581048
AMORTISSEMENTS Total Général	579667	3422		583088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13227	13227		
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13227	13227		
TOTAL GENERAL	13227	13227		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13227		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12910			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1043330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3712			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18437			
T. V. A.	72851			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4520			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171089			
Charges constatées d’avance	27800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1354649	1341739	12910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182868	182868		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	576005	576005		
Personnel et comptes rattachés	9797	9797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25940	25940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91914	91914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	712951	712951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1599474	1599474		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105390		99330	
Location, charges locatives et de copropriété	134436		156001	
Personnel extérieur à l’entreprise	26461		56768	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15341		18152	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	664660		657557	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	946288		987807	
Taxe professionnelle	14459		12480	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20690		17076	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35149		29556	
Montant de la TVA. collectée	830593		850298	
Total TVA. déductible sur biens et services	504906		498424	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel