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BILAN DECOUPE DISTRIBUTION LOGISTIQUE DDL 2016 Siren 441917986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2040	2040		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	396737	396737		100
Autres immobilisations corporelles	194195	180889	13306	12030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12910		12910	12910
TOTAL (I)	605883	579666	26216	25040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	858447		858447	996135
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1246838		1246838	954015
Autres créances	255367		255367	371343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2368		2368	389541
Charges constatées d’avance	20448		20448	24699
TOTAL (II)	2383469		2383469	2735735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2989352	579666	2409685	2760775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	525396		525396	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52539		52539	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	218631		215326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-149067		3304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	647499		796566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61876			
Emprunts et dettes financières divers (4)	707472		705595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	809707		1053373	
Dettes fiscales et sociales	174718		199239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8412		6000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1762186		1964209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2409685		2760775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1762186		1964209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61876			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3669098	1450	3670549	3876607
Production vendue biens				
Production vendue services	9991	120000	129991	136055
Chiffres d’affaires nets	3679090	121450	3800540	4012663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12000	62764
Autres produits				329
Total des produits d’exploitation (I)			3812541	4075757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2564529	2815454
Variation de stock (marchandises)			149689	-103864
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83435	90033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			987807	1040460
Impôts, taxes et versements assimilés			29556	25012
Salaires et traitements			102742	141216
Charges sociales			28967	42498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3774	4045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	984
Total des charges d’exploitation (II) 			3950528	4067843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137987	7913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				72
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				72
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11077	14785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11077	14785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11077	-14713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149064	-6800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15760	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		5655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		5655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2		10105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3812541		4091589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3961608		4088284	
BENEFICE OU PERTE	-149067		3304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10180		11400	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2040		
Total Immobilisations corporelles		585982		4950
Total Immobilisations financières		12910		
Total Général		600932		4950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				590933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12910
Total Général				605883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2040			2040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	573852	3774		577626
AMORTISSEMENTS Total Général	575892	3774		579666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12000		12000	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12000		12000	
TOTAL GENERAL	12000		12000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12910			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1246838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3712			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13771			
T. V. A.	46686			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4666			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186531			
Charges constatées d’avance	20448			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1535563	1522653	12910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61876	61876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	809707	809707		
Personnel et comptes rattachés	20097	20097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29701	29701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124348	124348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	570	570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	707472	707472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8412	8412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1762186	1762186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	99330		144832	
Location, charges locatives et de copropriété	156000		161159	
Personnel extérieur à l’entreprise	56767			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18152		17296	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	657556		717171	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	987807		1040460	
Taxe professionnelle	12480		11852	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17076		13160	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29556		25012	
Montant de la TVA. collectée	850297		938934	
Total TVA. déductible sur biens et services	498423		473152	
Effectif moyen du personnel	4		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		6