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BILAN COQ N'ROLL 2019 Siren 441938032				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41669	37922	3747	4080
Immobilisations financières	80		80	80
Total Actif Immobilisé	41749	37922	3827	4160
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	181		181	85
Stock marchandises	3747		3747	1794
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4278		4278	2715
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1540		1540	6561
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9747		9747	11155
Total général Actif	51496	121516		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-26226	-22761
Résultat de l’exercice			-630	-3465
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-18056	-17426
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2850	236
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15473	19980
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		997		
Autres dettes			13307	12525
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31630	32741
Total général Passif			13574	15315
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	145249		121516	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	380		255	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	145628		121771	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	91815		74602	
Variation de stock (marchandises)	-1953		686	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1907		1621	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-96		14	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24908		25866	
(dont taxe professionnelle)	805			
Impôts, taxes et versements assimilés	1554		2114	
Rémunérations du personnel 	22945		17181	
Charges sociales	1733		827	
Dotations aux amortissements	1533		1265	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	727		20	
Total des charges d’exploitation	145072		124197	
Résultat d’exploitation	556		-2425	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	1		378	
Charges financières	898		1165	
Charges exceptionnelles	290		255	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-630		-3465	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14525			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9453			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40549	
Total Immobilisations (Augmentations)			1200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14525	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9453	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel