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BILAN COQ N'ROLL 2018 Siren 441938032				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40469	36389	4080	4145
Immobilisations financières	80		80	80
Total Actif Immobilisé	40549	36389	4160	4225
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	85		85	99
Stock marchandises	1794		1794	2480
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2715		2715	2271
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6561		6561	3219
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11155		11155	8068
Total général Actif	51704	83848		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-22761	-23531
Résultat de l’exercice			-3465	770
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-17426	-13961
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19980	8887
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3883		
Autres dettes			12525	17367
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32741	26254
Total général Passif			15315	12293
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	121516		83848	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	255		444	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	121771		84292	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	74602		35919	
Variation de stock (marchandises)	686		1336	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1621		482	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	14		14	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25866		23922	
(dont taxe professionnelle)	1436			
Impôts, taxes et versements assimilés	2114		1696	
Rémunérations du personnel 	17181		19813	
Charges sociales	827		2355	
Dotations aux amortissements	1265		1256	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20		350	
Total des charges d’exploitation	124197		87143	
Résultat d’exploitation	-2425		-2851	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	378		7114	
Charges financières	1165		858	
Charges exceptionnelles	255		2636	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3465		770	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12152			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8267			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1200	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39715	
Total Immobilisations (Augmentations)			1200	
Total Immobilisations (Diminutions)			366	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12152	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8267	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel