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BILAN COQ N'ROLL 2017 Siren 441938032				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39635	35490	4145	4603
Immobilisations financières	80		80	80
Total Actif Immobilisé	39715	35490	4225	4683
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	99		99	113
Stock marchandises	2480		2480	3816
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2271		2271	2143
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3219		3219	3282
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8068		8068	9354
Total général Actif	47783	95487		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-23531	-24217
Résultat de l’exercice			770	686
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-13961	-14731
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8887	8178
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8324		
Autres dettes			17367	20590
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26254	28768
Total général Passif			12293	14037
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			798	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	83848		95487	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	444		318	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84292		95805	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	35919		53516	
Variation de stock (marchandises)	1336		-497	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	482		1011	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	14		350	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23922		24954	
(dont taxe professionnelle)	1032			
Impôts, taxes et versements assimilés	1696		1812	
Rémunérations du personnel 	19813		18016	
Charges sociales	2355		1738	
Dotations aux amortissements	1256		905	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	350		328	
Total des charges d’exploitation	87143		102131	
Résultat d’exploitation	-2851		-6326	
Produits financiers	1		3	
Produits exceptionnels	7114		8276	
Charges financières	858		569	
Charges exceptionnelles	2636		697	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	770		686	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8385			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6764			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			798	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38917	
Total Immobilisations (Augmentations)			798	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8385	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6764	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel