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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE SAINT-MARTORY 2022 Siren 441971173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	878	678	200	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27000	18615	8385	
Autres immobilisations corporelles	199870	113124	86746	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21065		21065	
TOTAL (I)	248814	132417	116397	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48497		48497	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	748845	79206	669638	
Autres créances	12810		12810	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	976096		976096	
Charges constatées d’avance	25308		25308	
TOTAL (II)	1811556	79206	1732350	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2060370	211623	1848747	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	9140			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48860			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	914			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	621598			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187132			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	867644			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	358283			
Emprunts et dettes financières divers (4)	316			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	855			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	467586			
Dettes fiscales et sociales	141547			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12517			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	981103			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1848747			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	723867			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4740491		4740491	
Production vendue biens				
Production vendue services	3871		3871	
Chiffres d’affaires nets	4744362		4744362	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66331	
Autres produits			4283	
Total des produits d’exploitation (I)			4814976	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3388088	
Variation de stock (marchandises)			-20228	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			389	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348517	
Impôts, taxes et versements assimilés			15700	
Salaires et traitements			577215	
Charges sociales			227584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11481	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40279	
Total des charges d’exploitation (II) 			4614234	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200742	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2356	
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2356	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2356	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198387	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8615			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2464			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2558			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6159			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17414			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4823693			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4636562			
BENEFICE OU PERTE	187132			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32521			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		878		
Total Immobilisations corporelles		188598		52562
Total Immobilisations financières		20368		697
Total Général		209845		53259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14290	226870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21065
Total Général			14290	248814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	447	231		678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120955	24985	14202	131738
AMORTISSEMENTS Total Général	121402	25216	14202	132417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	117743	11481	50017	79206
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117743	11481	50017	79206
TOTAL GENERAL	117743	11481	50017	79206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11481	50017	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21065		21065	
Clients douteux ou litigieux	98709	98709		
Autres créances clients	650135	650135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-9463	-9463		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17273	17273		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000	5000		
Charges constatées d’avance	25308	25308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	808028	786963	21065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	358283	101902	256381	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	467586	467586		
Personnel et comptes rattachés	41610	41610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65387	65387		
Impôts sur les bénéfices	17414	17414		
T.V.A.	10103	10103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7034	7034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	316	316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12517	12517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	980248	723867	256381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	22258			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105			
Location, charges locatives et de copropriété	98342			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17215			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	232855			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	348517			
Taxe professionnelle	5163			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10537			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15700			
Montant de la TVA. collectée	286201			
Total TVA. déductible sur biens et services	245909			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	16