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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE SAINT-MARTORY 2021 Siren 441971173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	878	447	431	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19604	15821	3783	
Autres immobilisations corporelles	168995	105134	63860	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20368		20368	
TOTAL (I)	209845	121402	88442	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28269		28269	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	502004	117743	384262	
Autres créances	223528		223528	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	797538		797538	
Charges constatées d’avance	23744		23744	
TOTAL (II)	1575083	117743	1457340	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1784927	239145	1545783	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	9140			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48860			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	914			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	292614			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328984			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	680512			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500685			
Emprunts et dettes financières divers (4)	336			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283248			
Dettes fiscales et sociales	68918			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12084			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	865271			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1545783			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	507139			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1834075		1834075	
Production vendue biens				
Production vendue services	784		784	
Chiffres d’affaires nets	1834859		1834859	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			472541	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141744	
Autres produits			1163	
Total des produits d’exploitation (I)			2450307	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1325235	
Variation de stock (marchandises)			8987	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4696	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325587	
Impôts, taxes et versements assimilés			10483	
Salaires et traitements			283315	
Charges sociales			750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29201	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126785	
Total des charges d’exploitation (II) 			2142661	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307645	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3060	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3060	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3060	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304585	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31537			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31591			
Reprises sur provisions et transferts de charges	17692			
Total des produits exceptionnels (VII)	80820			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35934			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56421			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24399			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2531127			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2202143			
BENEFICE OU PERTE	328984			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51581			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11068			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14195		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308		570
Total Immobilisations corporelles		182102		16995
Total Immobilisations financières		20563		
Total Général		217168		17565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			14195	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10499	188598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			195	20368
Total Général			24888	209845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14195		14195	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108	339		447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96876	27283	3204	120955
AMORTISSEMENTS Total Général	111179	27622	17399	121402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	219217	29201	130675	117743
Autres provisions pour dépréciation	17692		17692	
Total Provisions pour dépréciation	236909	29201	148368	117743
TOTAL GENERAL	236909	29201	148368	117743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29201	130675	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17692	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20368		20368	
Clients douteux ou litigieux	148322	148322		
Autres créances clients	353682	353682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22914	22914		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55838	55838		
Impôts sur les bénéfices	997	997		
T. V. A.	6418	6418		
Autres impôts, taxes versements assimilés	137361	137361		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23744	23744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	769644	749276	20368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500685	142553	358132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	283248	283248		
Personnel et comptes rattachés	36306	36306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25329	25329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385	385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6897	6897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	336	336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12084	12084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	865271	507139	358132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	498762			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	63361			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64			
Location, charges locatives et de copropriété	98599			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21717			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	205207			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	325587			
Taxe professionnelle	8931			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1552			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10483			
Montant de la TVA. collectée	157664			
Total TVA. déductible sur biens et services	131924			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15