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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE SAINT-MARTORY 2019 Siren 441971173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14195	13091	1104	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	308	108	200	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16491	12289	4202	
Autres immobilisations corporelles	185529	56594	128935	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20210		20210	
TOTAL (I)	236733	82082	154651	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35151		35151	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	896437	183046	713391	
Autres créances	52218	17692	34526	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198230		198230	
Charges constatées d’avance	23453		23453	
TOTAL (II)	1205489	200738	1004751	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1442222	282820	1159402	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9140			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48860			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	914			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	221643			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137053			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417611			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190762			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399323			
Dettes fiscales et sociales	129281			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1024			
Autres dettes	21377			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	741791			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1159402			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	650934			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4487728		4487728	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4487728		4487728	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5443	
Autres produits			3295	
Total des produits d’exploitation (I)			4496466	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3154413	
Variation de stock (marchandises)			-14511	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3674	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			359437	
Impôts, taxes et versements assimilés			16296	
Salaires et traitements			502276	
Charges sociales			175855	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31783	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72344	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1930	
Total des charges d’exploitation (II) 			4303496	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192970	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5116	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5116	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5116	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187854	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6967			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10269			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3169			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47632			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4503565			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4366512			
BENEFICE OU PERTE	137053			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53894			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5245			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14195		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308		
Total Immobilisations corporelles		146231		56534
Total Immobilisations financières		19366		844
Total Général		180101		57378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14195
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			746	202020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20210
Total Général			746	236733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10252	2839		13091
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108			108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40685	28944	746	68883
AMORTISSEMENTS Total Général	51046	31783	746	82082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110900	72344	198	183046
Autres provisions pour dépréciation	17692			17692
Total Provisions pour dépréciation	128593	72344	198	200738
TOTAL GENERAL	128593	72344	198	200738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72344	198	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20210		20210	
Clients douteux ou litigieux	245470	245470		
Autres créances clients	650967	650967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-692	-692		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14147	14147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38163	38163		
Charges constatées d’avance	23453	23453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	992319	972109	20210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190762	99905	90857	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399323	399323		
Personnel et comptes rattachés	67424	67424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49866	49866		
Impôts sur les bénéfices	854	854		
T.V.A.	4581	4581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6555	6555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1024	1024		
Groupe et associés	24	24		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21377	21377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	741791	650934	90857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	129303			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	95417			
Personnel extérieur à l’entreprise	10238			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14767			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	239016			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	359437			
Taxe professionnelle	7512			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8784			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16296			
Montant de la TVA. collectée	248139			
Total TVA. déductible sur biens et services	250405			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15