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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE SAINT-MARTORY 2018 Siren 441971173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14195	10252	3943	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	308	108	200	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14031	10368	3663	
Autres immobilisations corporelles	132200	30317	101883	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19366		19366	
TOTAL (I)	180101	51046	129055	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20640		20640	
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	
Clients et comptes rattachés	695511	110900	584610	
Autres créances	63300	17692	45607	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146138		146138	
Charges constatées d’avance	20443		20443	
TOTAL (II)	961030	128593	832438	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1141131	179638	961493	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9140			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48860			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	914			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	122690			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98954			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280558			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149418			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407098			
Dettes fiscales et sociales	82276			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31800			
Autres dettes	10319			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	680935			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	961493			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	587335			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13978			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3715309		3715309	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3715309		3715309	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4572	
Autres produits			778	
Total des produits d’exploitation (I)			3720659	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2606033	
Variation de stock (marchandises)			3868	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			463	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274479	
Impôts, taxes et versements assimilés			18091	
Salaires et traitements			429609	
Charges sociales			148387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16905	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77314	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			576	
Total des charges d’exploitation (II) 			3575726	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144933	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2558	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2558	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2518	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142416	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3986			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5036			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11462			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20484			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15234			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28228			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3725949			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3626995			
BENEFICE OU PERTE	98954			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37275			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1352			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14195		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308		
Total Immobilisations corporelles		106549		103641
Total Immobilisations financières		10111		15839
Total Général		131163		119480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14195
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63959	146231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6583		19366
Total Général		6583	63959	180101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7413	2839		10252
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47	61		108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85281	14327	58922	40685
AMORTISSEMENTS Total Général	92741	17227	58922	51046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36807	77314	3220	110900
Autres provisions pour dépréciation	6553	11140		17692
Total Provisions pour dépréciation	43359	88454	3220	128593
TOTAL GENERAL	43359	88454	3220	128593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77314	3220	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11140		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19366			
Clients douteux ou litigieux	185636			
Autres créances clients	509875			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-692			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26532			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8141			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27219			
Charges constatées d’avance	20443			
TOTAL ETAT DES CREANCES	798619	779253	19366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	191	191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149228	55627	93600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	407098	407098		
Personnel et comptes rattachés	27517	27517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40486	40486		
Impôts sur les bénéfices	7657	7657		
T.V.A.	1239	1239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5377	5377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31800	31800		
Groupe et associés	24	24		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10319	10319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	680935	587335	93600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	167971			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	49418			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17787			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	207274			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	274479			
Taxe professionnelle	9746			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8345			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18091			
Montant de la TVA. collectée	205692			
Total TVA. déductible sur biens et services	187463			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel