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BILAN CASACLIM 2021 Siren 441954732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500	186	314	414
Autres immobilisations corporelles	27669	25259	2410	5622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28169	25445	2724	6035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10123		10123	10331
En cours de production de biens	15919		15919	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67534	865	66669	72300
Autres créances	9219		9219	18430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16000		16000	16000
Disponibilités	22668		22668	5546
Charges constatées d’avance				726
TOTAL (II)	141463	865	140598	123334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	169631	26309	143322	129370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111920		111920	
Report à nouveau	-51164			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2027		-51164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71582		69555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11408		11973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27878		27946	
Dettes fiscales et sociales	27886		16430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4567		3464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71739		59814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	143322		129370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71739		59814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	422483		422483	324820
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	422483		422483	324820
				
Production stockée			15919	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4292	10523
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			442695	335349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170739	164523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			209	-8329
Autres achats et charges externes			118459	106602
Impôts, taxes et versements assimilés			2154	2096
Salaires et traitements			122865	89290
Charges sociales			21929	21236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3312	5015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			228	401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	5471
Total des charges d’exploitation (II) 			439904	386305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2790	-50956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			193	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193	8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2983	-50948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	956		216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	956		216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-956		-216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	442887		335357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	440860		386521	
BENEFICE OU PERTE	2027		-51164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4292		4617	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28169		
Total Immobilisations financières				
Total Général		28169		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				28169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22133	3312		25445
AMORTISSEMENTS Total Général	22133	3312		25445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	637	228		865
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	637	228		865
TOTAL GENERAL	637	228		865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		228		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	910	910		
Autres créances clients	66624	66624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1229	1229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6471	6471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1519	1519		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	76753	76753		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27878	27878		
Personnel et comptes rattachés	19211	19211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4017	4017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4623	4623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35	35		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11408	11408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4567	4567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71739	71739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47877		50948	
Location, charges locatives et de copropriété	16862		20173	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4240		4083	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49480		31398	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118459		106602	
Taxe professionnelle	1632		1567	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	522		529	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2154		2096	
Montant de la TVA. collectée	57601		36800	
Total TVA. déductible sur biens et services	38640		35099	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1