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BILAN CASACLIM 2020 Siren 441954732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500	86	414	
Autres immobilisations corporelles	27669	22047	5622	10550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28169	22133	6035	10550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10331		10331	2003
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72937	637	72300	101594
Autres créances	18430		18430	10582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16000		16000	16000
Disponibilités	5546		5546	16911
Charges constatées d’avance	726		726	726
TOTAL (II)	123971	637	123334	147817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	152140	22770	129370	158367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111920		108073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51164		3847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69555		120720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11973		9392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27946		6214	
Dettes fiscales et sociales	16430		19250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3464		2791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59814		37647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	129370		158367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59814		37647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	324820		324820	420474
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	324820		324820	420474
				
Production stockée				-9473
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10523	3177
Autres produits			6	11
Total des produits d’exploitation (I)			335349	414190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164523	155313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8329	-284
Autres achats et charges externes			106602	104917
Impôts, taxes et versements assimilés			2096	2374
Salaires et traitements			89290	122282
Charges sociales			21236	28019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5015	4237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			401	246
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5471	3194
Total des charges d’exploitation (II) 			386305	420298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50956	-6108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8	224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50948	-5884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	216		899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9366	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216		10266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-216		10568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	335357		435247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	386521		431401	
BENEFICE OU PERTE	-51164		3847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4617			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27669		500
Total Immobilisations financières				
Total Général		27669		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				28169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17118	5015		22133
AMORTISSEMENTS Total Général	17118	5015		22133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6142	401	5906	637
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6142	401	5906	637
TOTAL GENERAL	6142	401	5906	637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		401	5906	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	910	910		
Autres créances clients	72027	72027		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1229	1229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13941	13941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3260	3260		
Charges constatées d’avance	726	726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92094	92094		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27946	27946		
Personnel et comptes rattachés	4352	4352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4287	4287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7717	7717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75	75		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11973	11973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3464	3464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59814	59814		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50948		46674	
Location, charges locatives et de copropriété	20173		16735	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4083		3897	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31398		37612	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106602		104917	
Taxe professionnelle	1567		1104	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	529		1270	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2096		2374	
Montant de la TVA. collectée	36800		69357	
Total TVA. déductible sur biens et services	35099		34168	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1