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BILAN CASACLIM 2018 Siren 441954732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21419	12980	8439	8783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21419	12980	8439	8783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1719		1719	1884
En cours de production de biens	9473		9473	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122271	9073	113198	135601
Autres créances	7787		7787	14111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16000		16000	16000
Disponibilités	4303		4303	4395
Charges constatées d’avance				726
TOTAL (II)	161554	9073	152480	172716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	182972	22053	160919	181499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102296		79596	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5777		22700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116873		111096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8448		7154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6979		28919	
Dettes fiscales et sociales	27337		19772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1283		11180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44046		70404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	160919		181499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44046		70404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3379	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	422590		422590	482092
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	422590		422590	482092
				
Production stockée			9473	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2619	20130
Autres produits			35	306
Total des produits d’exploitation (I)			434717	502529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141696	186175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			164	39
Autres achats et charges externes			135095	131525
Impôts, taxes et versements assimilés			2259	3902
Salaires et traitements			121325	130172
Charges sociales			21867	18698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3308	2625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			364	1682
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1852	90
Total des charges d’exploitation (II) 			427932	474908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6785	27621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			216	120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216	120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			216	120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7001	27741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	663		2568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	663		2568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-663		-2568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	561		2473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	434933		502649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	429156		479949	
BENEFICE OU PERTE	5777		22700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	459		20130	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18455		2964
Total Immobilisations financières				
Total Général		18455		2964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				21419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9672	3308		12980
AMORTISSEMENTS Total Général	9672	3308		12980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10869	364	2160	9073
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10869	364	2160	9073
TOTAL GENERAL	10869	364	2160	9073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		364	2160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10820	10820		
Autres créances clients	111451	111451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6370	6370		
T. V. A.	1417	1417		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	130058	130058		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6979	6979		
Personnel et comptes rattachés	1337	1337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5496	5496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20504	20504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8448	8448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1283	1283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44046	44046		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66913		62203	
Location, charges locatives et de copropriété	23175		22073	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3543		4414	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41463		42835	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135095		131525	
Taxe professionnelle	1290		1357	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	969		2545	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2259		3902	
Montant de la TVA. collectée	60360			
Total TVA. déductible sur biens et services	38680			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2