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BILAN CABINET CHRISTOPHE PAYEN 2020 Siren 441974151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13788	12538	1250	1250
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	627953		627953	627953
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115061	101437	13624	12825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62000		62000	62000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	818802	113975	704827	704028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1090237	66979	1023258	854063
Autres créances	187478	15000	172478	146891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132721		132721	83821
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1410437	81979	1328458	1084775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2229239	195954	2033285	1788802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213000		213000	
Report à nouveau	582517		514500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101369		68017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1127886		1026517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	270019		213650	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3850		5643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95319		112982	
Dettes fiscales et sociales	430416		318923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105795		111087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	905399		762285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2033285		1788802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	905399		657430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1007656		1007656	1089228
Chiffres d’affaires nets	1007656		1007656	1089228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75643	76533
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1085215	1165761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235835	274893
Impôts, taxes et versements assimilés			9392	6464
Salaires et traitements			430081	466783
Charges sociales			196308	245964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5116	3519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66979	75643
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			943710	1073266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141505	92496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1457	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1457	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2345	2792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2345	2792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-887	-2792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140618	89704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	280		54	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	280		57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3079		1839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3668		33	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6747		1872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6467		-1815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32782		19872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1086953		1165819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	985584		1097802	
BENEFICE OU PERTE	101369		68017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	132438		142898	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		641741		
Total Immobilisations corporelles		109764		9583
Total Immobilisations financières		62000		
Total Général		813505		9583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				641741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4286	115061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62000
Total Général			4286	818802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12538			12538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96940	5116	618	101437
AMORTISSEMENTS Total Général	109478	5116	618	113975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75643	66979	75643	66979
Autres provisions pour dépréciation	15000			15000
Total Provisions pour dépréciation	90643	66979	75643	81979
TOTAL GENERAL	90643	66979	75643	81979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66979	75643	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1090237	1090237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15662	15662		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26516	26516		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60755	60755		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84544	84544		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1277715	1277715		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	270019	270019		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3850	3850		
Fournisseurs et comptes rattachés	95319	95319		
Personnel et comptes rattachés	97035	97035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122512	122512		
Impôts sur les bénéfices	12196	12196		
T.V.A.	197375	197375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1298	1298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105795	105795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	905399	905399		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel