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BILAN CABINET CHRISTOPHE PAYEN 2019 Siren 441974151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13788	12538	1250	1250
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	627953		627953	627953
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109764	96940	12825	5771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62000		62000	62000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	813505	109478	704028	696974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	929706	75643	854063	839729
Autres créances	161891	15000	146891	72759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83821		83821	57792
Charges constatées d’avance				9422
TOTAL (II)	1175417	90643	1084775	979703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1988923	200120	1788802	1676677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213000		213000	
Report à nouveau	514500		434063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68017		80437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1026517		958500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	213650		250060	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			663	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5643		3850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112982		77051	
Dettes fiscales et sociales	318923		267110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111087		119443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	762285		718177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1788802		1676677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	762285		718177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			663	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1089228		1089228	1034068
Chiffres d’affaires nets	1089228		1089228	1034068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76533	79867
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1165761	1113935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274893	227759
Impôts, taxes et versements assimilés			6464	17499
Salaires et traitements			466783	498278
Charges sociales			245964	187422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3519	4593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75643	76533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1073266	1012083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92496	101852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				89
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				819
Total des produits financiers (V)				907
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2792	4519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2792	4519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2792	-3612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89704	98241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54		69	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1147	
Total des produits exceptionnels (VII)	57		1216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1839		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1872		1250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1815		-34	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19872		17769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1165819		1116059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1097802		1035621	
BENEFICE OU PERTE	68017		80437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		641741		
Total Immobilisations corporelles		99192		10572
Total Immobilisations financières		62000		
Total Général		802933		10572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				641741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62000
Total Général				813505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12538			12538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93421	3519		96940
AMORTISSEMENTS Total Général	105959	3519		109478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76533	75643	76533	75643
Autres provisions pour dépréciation	15000			15000
Total Provisions pour dépréciation	91533	75643	76533	90643
TOTAL GENERAL	91533	75643	76533	90643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75643	76533	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	929706	929706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15500	15500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11344	11344		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61446	61446		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73600	73600		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1091596	1091596		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	213650	213650		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3850	3850		
Fournisseurs et comptes rattachés	112982	112982		
Personnel et comptes rattachés	74913	74913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67758	67758		
Impôts sur les bénéfices	3732	3732		
T.V.A.	171053	171053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1467	1467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1793	1793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111087	111087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	762285	762285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel