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BILAN CABINET CHRISTOPHE PAYEN 2018 Siren 441974151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13788	12538	1250	1250
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	627953		627953	352953
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99192	93421	5771	4202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62000		62000	62000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	802933	105959	696974	420405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	916262	76533	839729	625029
Autres créances	87759	15000	72759	59706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	57792		57792	8802
Charges constatées d’avance	9422		9422	4711
TOTAL (II)	1071236	91533	979703	748248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1874169	197492	1676677	1168653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213000		213000	
Report à nouveau	434063		370413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80437		63650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	958500		878063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1147	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1147	
Emprunts obligataires convertibles	250060			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	663		9555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3850		3500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77051		21121	
Dettes fiscales et sociales	267110		234282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119443		20984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	718177		289443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1676677		1168653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	718177		289443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	663		8099	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1034068		1034068	761188
Chiffres d’affaires nets	1034068		1034068	761188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79867	81320
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1113935	842508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227759	130085
Impôts, taxes et versements assimilés			17499	7225
Salaires et traitements			498278	382969
Charges sociales			187422	155490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4593	6970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76533	79867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1012083	762605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101852	79903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			819	
Total des produits financiers (V)			907	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4519	1531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4519	1531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3612	-1531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98241	78372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1147			
Total des produits exceptionnels (VII)	1216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1250		501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1147	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1250		1648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34		-1648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17769		13074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1116059		842508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1035621		778858	
BENEFICE OU PERTE	80437		63650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	79468		77726	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		366741		275000
Total Immobilisations corporelles		93030		6163
Total Immobilisations financières		62000		
Total Général		521771		281163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				641741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62000
Total Général				802933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12538			12538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88828	4593		93421
AMORTISSEMENTS Total Général	101366	4593		105959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1147		1147	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79867	76533	79867	76533
Autres provisions pour dépréciation	15000			15000
Total Provisions pour dépréciation	94867	76533	79867	91533
TOTAL GENERAL	96014	76533	81014	91533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76533	81014	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	916262	916262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16396	16396		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14795	14795		
T. V. A.	15570	15570		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4782	4782		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36216	36216		
Charges constatées d’avance	9422	9422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1013443	1013443		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	250060	250060		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	663	663		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3850	3850		
Fournisseurs et comptes rattachés	77051	77051		
Personnel et comptes rattachés	59033	59033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39082	39082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164576	164576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4419	4419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119443	119443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	718177	718177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel