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BILAN BSM OPTIQUE 2016 Siren 441975273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	654753		654753	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60192	60192		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61654	51253	10401	
Autres immobilisations corporelles	148024	27829	120195	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	155		155	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22633		22633	
TOTAL (I)	947425	139274	808151	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99674	8929	90745	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21567		21567	
Autres créances	76488		76488	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91334		91334	
Charges constatées d’avance	1235		1235	
TOTAL (II)	290297	8929	281368	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1237722	148203	1089519	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498657			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72683			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	580140			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118086			
Emprunts et dettes financières divers (4)	123828			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228715			
Dettes fiscales et sociales	38740			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509379			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1089519			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	508440			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1012029		1012029	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1012029		1012029	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51395	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1063424	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			398853	
Variation de stock (marchandises)			-14856	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362761	
Impôts, taxes et versements assimilés			6140	
Salaires et traitements			129436	
Charges sociales			43622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8929	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			899	
Total des charges d’exploitation (II) 			961318	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102106	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1758	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1758	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1755	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100351	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2359			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2447			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4805			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4805			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22862			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063427			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	990743			
BENEFICE OU PERTE	72683			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1895			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26431			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	360			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		654753		
Total Immobilisations corporelles		369964		100221
Total Immobilisations financières		22803		
Total Général		1047520		100221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				654753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200315	269869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22803
Total Général			200315	947425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311608	27981	200315	139274
AMORTISSEMENTS Total Général	311608	27981	200315	139274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	17630		17630	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7334	8929	7334	8929
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24964	8929	24964	8929
TOTAL GENERAL	24964	8929	24964	8929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8929	24964	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22633	22633		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21567			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5367			
T. V. A.	22505			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4677			
Divers				
Groupe et associés	41000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2938			
Charges constatées d’avance	1235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	121922	99289	22633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118086	117147	939	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228715	228715		
Personnel et comptes rattachés	12283	12283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19655	19655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4779	4779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2023	2023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123828	123828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509379	508440	939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel